SOCIETE PHOCEENNE DE TORREFACTION

NessRank Score

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Renta.91

Solva.74

Liquid.47

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN065 804 502

SIRET (siège)065 804 502 00014

RCSRCS 065 804 502

TVA intracommunautaireFR88065804502

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social140 000 €

Création1 janvier 1965

Effectif03

Adresse du siège6 BD ALPHONSE MOUTTE

Activité principaleTransformation du thé et du café

Objet socialExploitation d'un fonds de commerce de torréfaction de cafés, d'achat et vente en gros, demi-gros et détail de cafés, produits exotiques, produits de régime, confiserie et généralement tous produits alimentaires.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

+15,5 % vs N-1

Résultat net

161 k €

-7,7 % vs 2023

Marge brute

752 k €

Profitabilité

12,9 %

Fonds propres

508 k €

EBE

60 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

752 k €

EBE

60 €

EBITDA (additif)

60 €

EBITDA (soustractif)

552 k €

Résultat d'exploitation

219 k €

Résultat net

161 k €

Salaires & traitements

149 k €

Charges sociales

45 k €

Achats & charges ext.

498 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

819 k €

Actif circulant

496 k €

Créances clients

161 k €

Stocks

56 k €

Trésorerie

240 k €

Fonds propres

508 k €

Capital social

140 k €

Dettes financières

113 k €

Dettes court terme

170 k €

Dettes fournisseurs

27 k €

Dettes fiscales & sociales

29 k €

Autres dettes exploitation

758 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

31,7 %

ROA

EBE / Total actif

26,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

62,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

22,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-25,0 %

Dette nette

-127 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

160 k €

BFR exploitation

190 k €

BFR en jours de CA

46 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,5 %

Délai fournisseurs

20 jrs

Délai clients

46 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1188,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,3 M €	161 k €	819 k €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,1 M €	175 k €	955 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	860 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	—	842 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	741 k €	-9 k €	1,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	765 k €	27 k €	1,1 M €	Social

Dirigeants

ANDRE, PIERRE LUCIANI

Président· Né en octobre 1955

ANNE PASTRE

Directeur général· Né en avril 1957

Identité

SIREN065804502

DénominationSOCIETE PHOCEENNE DE TORREFACTION

Sigle—

Date de création1 janvier 1965

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège6 BD ALPHONSE MOUTTE

Activité

Code NAF/APE10.83Z

ActivitéTransformation du thé et du café

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN065 804 502

SIRET (siège)065 804 502 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social140 000 €

RCSRCS 065 804 502

TVA intracommunautaireFR88065804502

Code NAF/APE10.83Z — Transformation du thé et du café

Inscription RNE1 janvier 1965

Effectif6 – 9 salariés