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SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES DOLE

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77/100

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Renta.81
Solva.74
Liquid.58
Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active
SIREN303 104 467
SIRET (siège)303 104 467 00012
RCSRCS 303 104 467
TVA intracommunautaireFR08303104467
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social1 183 308 €
Création1 janvier 1973
Effectif62 salariés (2024)
Adresse du siègeLD DOLE
Activité principaleIndustrie des eaux de table
Objet socialEmbouteillage d'eaux de sources
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
20,2 M €
+8,9 % vs N-1
Résultat net
3,0 M €
+171,2 % vs 2022
Marge brute
11,8 M €
Profitabilité
14,8 %
Fonds propres
19,8 M €
EBE
55 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
20,2 M €
Marge brute
11,8 M €
EBE
55 k €
EBITDA (additif)
55 k €
EBITDA (soustractif)
7,1 M €
Résultat d'exploitation
748 k €
Résultat net
3,0 M €
Salaires & traitements
3,2 M €
Charges sociales
915 k €
Achats & charges ext.
8,4 M €
Impôts & taxes
601 k €
Bilan
Total actif
41,0 M €
Actif circulant
19,4 M €
Créances clients
3,5 M €
Stocks
1,4 M €
Trésorerie
2,2 M €
Fonds propres
19,8 M €
Capital social
1,2 M €
Dettes financières
2,6 M €
Dettes court terme
—
Dettes fournisseurs
3,4 M €
Dettes fiscales & sociales
965 k €
Autres dettes exploitation
1,1 M €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

14,8 %
Marge brute

Marge brute / CA

58,4 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,7 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

15,1 %
ROA

EBE / Total actif

1,8 %
Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

40,0 M €
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

48,4 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

13,3 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,3 %
Dette nette
458 k €
BFR

Besoin en fonds de roulement

-539 k €
BFR exploitation
1,5 M €
BFR en jours de CA
-10 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

8,9 %
Délai fournisseurs
149 jrs
Délai clients
62 jrs
Ressources humaines
Salariés62
CA / salarié325 k €
Salaire moy. brut / mois4 k €
Masse sal. / CA1569,1 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
202420,2 M €3,0 M €41,0 M €
202218,5 M €1,1 M €37,6 M €
201916,7 M €1,0 M €29,0 M €
201714,4 M €754 k €24,6 M €
201612,6 M €1,0 M €22,8 M €
201511,5 M €439 k €21,2 M €
201411,5 M €458 k €18,8 M €
Dirigeants
JP
JEAN-CLAUDE PITAT
Directeur général· Né en juin 1951
JP
JEAN-CLAUDE, LEO PITAT
Président du CA· Né en juin 1951
JL
JOHAN LACASCADE
Administrateur· Né en juillet 1976
CL
CLAUDE LACASCADE PHILIPPON
Administrateur· Né en août 1967
GM
GILBERT MAYEKO
Administrateur· Né en février 1947
GP
GABRIEL, JEAN-CLAUDE, MARIE PITAT
Administrateur· Né en octobre 1984
GR
GILLES RENAISON
Administrateur· Né en janvier 1954
OR
ODETTE, MARIE-PIERRE, CLOTILDE RENAISON
Administrateur· Né en juin 1956
VR
VALERIE, FRANCE, EVLYN, EDMONDE ROBINSON
Administrateur· Né en décembre 1974
CM
CHARLES, HENRI MONFRET
Commissaire aux comptes suppléant· Né en janvier 1960
Identité
SIREN303104467
DénominationSOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES DOLE
Sigle—
Date de création1 janvier 1973
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Adresse du siègeLD DOLE
Activité
Code NAF/APE11.07A
ActivitéIndustrie des eaux de table
Effectif62 salariés (2024)
Caractère employeur—
NIC siège12
Juridique
SIREN303 104 467
SIRET (siège)303 104 467 00012
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social1 183 308 €
RCSRCS 303 104 467
TVA intracommunautaireFR08303104467
Code NAF/APE11.07A — Industrie des eaux de table
Inscription RNE1 janvier 1973
Effectif62 salariés (2024)