AFFRETEMENTS TRAVAUX PUBLICS

ATP

NessRank Score

60/100

0100

Renta.49

Solva.61

Liquid.51

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN381 704 519

SIRET (siège)381 704 519 00028

RCSRCS 381 704 519

TVA intracommunautaireFR51381704519

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social107 500 €

Création15 avril 1991

Effectif02

Adresse du siège8 IMP DE L'HERS

Activité principaleAffrètement et organisation des transports

Objet socialCommissionnaire de transport, affrètements. Tous travaux de terrassements, vente de matériaux. Tous travaux de matériaux et d'engins. La location d'engins de travaux publics avec le personnel qualifié pour les utiliser. L'acquisition de terrains en vue de leur viabilisation et de leur cession.

Social · Clôturé le 30 septembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

20,1 M €

-0,0 % vs N-1

Résultat net

439 k €

-15,3 % vs 2021

Marge brute

920 k €

Profitabilité

2,2 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

21 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

20,1 M €

Marge brute

920 k €

EBE

21 k €

EBITDA (additif)

21 k €

EBITDA (soustractif)

619 k €

Résultat d'exploitation

450 k €

Résultat net

439 k €

Salaires & traitements

195 k €

Charges sociales

99 k €

Achats & charges ext.

19,1 M €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

7,6 M €

Actif circulant

7,5 M €

Créances clients

5,3 M €

Stocks

—

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

108 k €

Dettes financières

63 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,8 M €

Dettes fiscales & sociales

988 k €

Autres dettes exploitation

132 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

4,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

32,2 %

ROA

EBE / Total actif

5,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-91,9 %

Dette nette

-1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-600 k €

BFR exploitation

519 k €

BFR en jours de CA

-11 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,0 %

Délai fournisseurs

91 jrs

Délai clients

95 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA97,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 septembre 2022	20,1 M €	439 k €	7,6 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	20,1 M €	518 k €	7,3 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	15,0 M €	415 k €	7,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	19,1 M €	530 k €	6,3 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	17,2 M €	503 k €	6,8 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	14,3 M €	267 k €	6,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	12,0 M €	193 k €	5,8 M €	Social