HOSTELLERIE DU CHATEAU

NessRank Score

39/100

0100

Renta.18

Solva.55

Liquid.62

Dynam.13

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.18

Solva.55

Liquid.62

Dynam.13

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN479 944 464

SIRET (siège)479 944 464 00029

RCSRCS 479 944 464

TVA intracommunautaireFR33479944464

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création15 décembre 2004

Effectif21

Adresse du siègeRTE CHATEAU DE L'ABBAYE

Activité principaleHébergement social pour personnes âgées

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,5 M €

-2,9 % vs N-1

Résultat net

-148 k €

+27,5 % vs 2023

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

-6,0 %

Fonds propres

-816 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

-169 k €

Résultat d'exploitation

-152 k €

Résultat net

-148 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

438 k €

Achats & charges ext.

890 k €

Impôts & taxes

87 k €

Bilan

Total actif

739 k €

Actif circulant

324 k €

Créances clients

45 k €

Stocks

4 k €

Trésorerie

100 k €

Fonds propres

-816 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

512 k €

Dettes court terme

907 k €

Dettes fournisseurs

422 k €

Dettes fiscales & sociales

239 k €

Autres dettes exploitation

20 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,2 %

ROA

EBE / Total actif

-20,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-110,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-62,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-50,6 %

Dette nette

413 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-632 k €

BFR exploitation

-373 k €

BFR en jours de CA

-92 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,9 %

Délai fournisseurs

173 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4938,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,5 M €	-148 k €	739 k €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,5 M €	-205 k €	919 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,6 M €	-190 k €	1,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,5 M €	75 k €	1,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,4 M €	33 k €	1,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,2 M €	75 k €	743 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	26 k €	-257 k €	658 k €	Social

Dirigeants

GUILLAUME DE MAILLE

Commissaire aux comptes suppléant· Né en novembre 1977

ALAIN GARDINI

Commissaire aux comptes titulaire· Né en février 1965

Identité

SIREN479944464

DénominationHOSTELLERIE DU CHATEAU

Sigle—

Date de création15 décembre 2004

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègeRTE CHATEAU DE L'ABBAYE

Activité

Code NAF/APE87.30A

ActivitéHébergement social pour personnes âgées

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN479 944 464

SIRET (siège)479 944 464 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 479 944 464

TVA intracommunautaireFR33479944464

Code NAF/APE87.30A — Hébergement social pour personnes âgées

Inscription RNE15 décembre 2004

Effectif50 – 99 salariés