CAP INVEST TL
NessRank Score
38/100
0100
Renta.14
Solva.53
Liquid.38
Dynam.23
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Solva.53
Liquid.38
Dynam.23
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN829 785 971
SIRET (siège)829 785 971 00021
RCSRCS 829 785 971
TVA intracommunautaireFR74829785971
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social250 000 €
Création1 juin 2017
Effectif02
Adresse du siège755 CHE des Carronnières
Activité principaleActivités des sièges sociaux
Objet socialPrise de participations dans toutes sociétés et animation de celles-ci. Gestion de ces participations, accomplissement de toutes missions de direction opérationnelle, technique, marketing et de gestion au profit des sociétés détenues.
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
368 k €
+27,8 % vs N-1Résultat net
-49 k €
+63,4 % vs 2023Marge brute
323 k €
Profitabilité
-13,4 %
Fonds propres
260 k €
EBE
3 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
368 k €Marge brute
323 k €EBE
3 k €EBITDA (additif)
3 k €EBITDA (soustractif)
-26 k €Résultat d'exploitation
-14 k €Résultat net
-49 k €Salaires & traitements
242 k €Charges sociales
100 k €Achats & charges ext.
45 k €Impôts & taxes
7 k €Bilan
Total actif
372 k €Actif circulant
146 k €Créances clients
37 k €Stocks
—Trésorerie
593 €Fonds propres
260 k €Capital social
250 k €Dettes financières
12 k €Dettes court terme
104 k €Dettes fournisseurs
16 k €Dettes fiscales & sociales
57 k €Autres dettes exploitation
19 k €Rentabilité
Marge nette
-13,4 %Résultat net / CA
Marge brute
87,7 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,8 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
-3,7 %Rés. exploitation / CA
ROE
-19,0 %Résultat net / Fonds propres
ROA
-3,6 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
70,0 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
4,5 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
4,2 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
11 k €BFR
-54 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
22 k €BFR en jours de CA
-53 jrsCroissance CA
27,8 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
126 jrsDélai clients
37 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA6563,1 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 368 k € | -49 k € | 372 k € |
| 2023 | 288 k € | -135 k € | 433 k € |
| 2022 | 380 k € | 2 k € | 448 k € |
| 2021 | 253 k € | 8 k € | 533 k € |
| 2020 | 240 k € | 33 k € | 506 k € |
| 2019 | 205 k € | 1 k € | 510 k € |
| 2018 | 185 k € | 1 k € | 346 k € |
| 2017 | 70 k € | -591 € | 314 k € |
Dirigeants
Identité
SIREN829785971
DénominationCAP INVEST TL
Sigle—
Date de création1 juin 2017
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Adresse du siège755 CHE des Carronnières
Activité
Code NAF/APE70.10Z
ActivitéActivités des sièges sociaux
Tranche d'effectif3 – 5 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège21
Juridique
SIREN829 785 971
SIRET (siège)829 785 971 00021
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social250 000 €
RCSRCS 829 785 971
TVA intracommunautaireFR74829785971
Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux
Inscription RNE1 juin 2017
Effectif3 – 5 salariés