CELLARS & CO

NessRank Score

56/100

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Renta.71

Solva.29

Liquid.48

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN854 065 513

SIRET (siège)854 065 513 00020

RCSRCS 854 065 513

TVA intracommunautaireFR42854065513

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social22 855 321 €

Création16 septembre 2019

Effectif01

Adresse du siège143 BD PIERRE LEFAUCHEUX

Activité principaleGestion de fonds

Objet socialLa prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale ; La détention et la gestion de ces participations ainsi que leur cession sous quelque forme que ce soit ou leur échange

Social · Clôturé le 28 février 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,0 M €

+0,4 % vs N-1

Résultat net

1,0 M €

+142,8 % vs 2024

Marge brute

824 k €

Profitabilité

98,1 %

Fonds propres

15,4 M €

EBE

36,0 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,0 M €

Marge brute

824 k €

EBE

36,0 M €

EBITDA (additif)

36,0 M €

EBITDA (soustractif)

110 k €

Résultat d'exploitation

12 k €

Résultat net

1,0 M €

Salaires & traitements

498 k €

Charges sociales

194 k €

Achats & charges ext.

211 k €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

60,7 M €

Actif circulant

2,5 M €

Créances clients

331 k €

Stocks

—

Trésorerie

50 k €

Fonds propres

15,4 M €

Capital social

22,9 M €

Dettes financières

10,7 M €

Dettes court terme

5,3 M €

Dettes fournisseurs

98 k €

Dettes fiscales & sociales

441 k €

Autres dettes exploitation

1,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

98,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

79,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3479,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,6 %

ROA

EBE / Total actif

0,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

69,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

69,1 %

Dette nette

10,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,5 M €

BFR exploitation

233 k €

BFR en jours de CA

-515 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,4 %

Délai fournisseurs

170 jrs

Délai clients

115 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4808,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 28 février 2025	1,0 M €	1,0 M €	60,7 M €	Social
2024· 29 février 2024	1,0 M €	-2,4 M €	60,5 M €	Social
2023· 28 février 2023	959 k €	-2,2 M €	64,2 M €	Social
2022· 28 février 2022	1,0 M €	-2,1 M €	65,5 M €	Social
2021· 28 février 2021	1,4 M €	-3,4 M €	66,9 M €	Social