TERRASSEMENTS ET TRANSPORTS MAHORAIS

TE.TRA.MA.

NessRank Score

74/100

0100

Renta.88

Solva.52

Liquid.72

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.88

Solva.52

Liquid.72

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN094 122 355

SIRET (siège)094 122 355 00012

RCSRCS 094 122 355

TVA intracommunautaireFR77094122355

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social133 736 €

Création18 juillet 1988

EffectifNN

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

+13,4 % vs N-1

Résultat net

807 k €

-88,1 % vs 2023

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

43,0 %

Fonds propres

13,9 M €

EBE

269 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

269 k €

EBITDA (additif)

269 k €

EBITDA (soustractif)

281 k €

Résultat d'exploitation

430 k €

Résultat net

807 k €

Salaires & traitements

873 k €

Charges sociales

109 k €

Achats & charges ext.

536 k €

Impôts & taxes

76 k €

Bilan

Total actif

23,7 M €

Actif circulant

6,7 M €

Créances clients

332 k €

Stocks

—

Trésorerie

3,2 M €

Fonds propres

13,9 M €

Capital social

134 k €

Dettes financières

3,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

93 k €

Dettes fiscales & sociales

623 k €

Autres dettes exploitation

112 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

43,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

71,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

14,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

23,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,8 %

ROA

EBE / Total actif

1,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

58,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1,4 %

Dette nette

200 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-496 k €

BFR exploitation

239 k €

BFR en jours de CA

-95 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,4 %

Délai fournisseurs

63 jrs

Délai clients

64 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4654,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,9 M €	807 k €	23,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,7 M €	6,8 M €	21,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,6 M €	43 k €	15,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,5 M €	431 k €	15,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,4 M €	146 k €	15,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,3 M €	90 k €	14,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,4 M €	87 k €	15,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,1 M €	69 k €	15,6 M €	Social

Dirigeants

MALIK KALFANE

Gérant· Né en mai 1988

NOURMAMODE KALFANE

Gérant· Né en mai 1961

Identité

SIREN094122355

DénominationTERRASSEMENTS ET TRANSPORTS MAHORAIS

SigleTE.TRA.MA.

Date de création18 juillet 1988

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN094 122 355

SIRET (siège)094 122 355 00012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social133 736 €

RCSRCS 094 122 355

TVA intracommunautaireFR77094122355

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE18 juillet 1988

EffectifNon renseigné