LA CAVE DE DIE JAILLANCE

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Liquid.20

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN301 193 298

SIRET (siège)301 193 298 00017

RCSRCS 301 193 298

TVA intracommunautaireFR74301193298

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

Capital social2 194 570 €

Création1 janvier 1900

Effectif21

Adresse du siège355 AV DE LA CLAIRETTE

Activité principaleFabrication de vins effervescents

Objet socialCollecte, transformation, vinification, conditionnement, stockage, vente de vins et sous produits et prestations de services. Vinification des récoltes livrées par les associés coopérateurs et vente de vins.

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,8 M €

-44,3 % vs N-1

Résultat net

-43 k €

-108,3 % vs 2021

Marge brute

3,5 M €

Profitabilité

-0,2 %

Fonds propres

20,9 M €

EBE

16 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,8 M €

Marge brute

3,5 M €

EBE

16 k €

EBITDA (additif)

16 k €

EBITDA (soustractif)

607 k €

Résultat d'exploitation

-91 k €

Résultat net

-43 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

697 k €

Achats & charges ext.

14,3 M €

Impôts & taxes

480 k €

Bilan

Total actif

78,1 M €

Actif circulant

33,5 M €

Créances clients

4,8 M €

Stocks

25,7 M €

Trésorerie

193 k €

Fonds propres

20,9 M €

Capital social

2,2 M €

Dettes financières

5,1 M €

Dettes court terme

22,4 M €

Dettes fournisseurs

15,7 M €

Dettes fiscales & sociales

805 k €

Autres dettes exploitation

50 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

19,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,2 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

24,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

23,7 %

Dette nette

4,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

13,9 M €

BFR exploitation

14,8 M €

BFR en jours de CA

282 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-44,3 %

Délai fournisseurs

401 jrs

Délai clients

97 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA981,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	17,8 M €	-43 k €	78,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	20,1 M €	513 k €	77,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	17,6 M €	-112 k €	77,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	20,1 M €	97 k €	80,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	19,7 M €	135 k €	78,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	27,8 M €	-68 k €	101,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	28,6 M €	1,3 M €	99,0 M €	Social