CAFE DE FLORE

NessRank Score

74/100

0100

Renta.71

Solva.59

Liquid.77

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

74/100

0100

Renta.71

Solva.59

Liquid.77

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN302 507 108

SIRET (siège)302 507 108 00017

RCSRCS 302 507 108

TVA intracommunautaireFR06302507108

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social770 000 €

Création1 janvier 1975

Effectif21

Adresse du siège172 BD SAINT-GERMAIN

Activité principaleDébits de boissons

Objet socialExploitation d'un fonds de café

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,5 M €

+9,4 % vs N-1

Résultat net

416 k €

+41,2 % vs 2022

Marge brute

8,7 M €

Profitabilité

3,3 %

Fonds propres

5,2 M €

EBE

197 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,5 M €

Marge brute

8,7 M €

EBE

197 k €

EBITDA (additif)

197 k €

EBITDA (soustractif)

3,5 M €

Résultat d'exploitation

609 k €

Résultat net

416 k €

Salaires & traitements

3,6 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

3,8 M €

Impôts & taxes

182 k €

Bilan

Total actif

11,5 M €

Actif circulant

3,8 M €

Créances clients

4 k €

Stocks

133 k €

Trésorerie

3,4 M €

Fonds propres

5,2 M €

Capital social

770 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

2,9 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,0 %

ROA

EBE / Total actif

5,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

21,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-39,4 %

Dette nette

-2,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,2 M €

BFR exploitation

-990 k €

BFR en jours de CA

-65 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,4 %

Délai fournisseurs

108 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2890,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	12,5 M €	416 k €	11,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	11,4 M €	295 k €	11,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	0 €	938 k €	11,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,4 M €	39 k €	9,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,5 M €	294 k €	8,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,2 M €	25 k €	8,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,4 M €	85 k €	7,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,9 M €	-266 k €	7,1 M €	Social

Dirigeants

COLETTE, MAURICETTE MARTRES

Président· Né en janvier 1946

MIROSLAV SILJEGOVIC

Directeur général· Né en octobre 1946

ALEXANDRE, ROGER Siljegovic

Directeur général· Né en mars 1985

Identité

SIREN302507108

DénominationCAFE DE FLORE

Sigle—

Date de création1 janvier 1975

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège172 BD SAINT-GERMAIN

Activité

Code NAF/APE56.30Z

ActivitéDébits de boissons

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN302 507 108

SIRET (siège)302 507 108 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social770 000 €

RCSRCS 302 507 108

TVA intracommunautaireFR06302507108

Code NAF/APE56.30Z — Débits de boissons

Inscription RNE1 janvier 1975

Effectif50 – 99 salariés