HOTEL REGENCIA

NessRank Score

61/100

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Renta.87

Solva.17

Liquid.29

Dynam.92

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.87

Solva.17

Liquid.29

Dynam.92

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN303 013 759

SIRET (siège)303 013 759 00012

RCSRCS 303 013 759

TVA intracommunautaireFR66303013759

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social493 020 €

Création1 janvier 1958

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,3 M €

-0,3 % vs N-1

Résultat net

756 k €

+3,1 % vs 2023

Marge brute

2,8 M €

Profitabilité

17,4 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,3 M €

Marge brute

2,8 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

1,2 M €

Résultat net

756 k €

Salaires & traitements

647 k €

Charges sociales

177 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

40 k €

Bilan

Total actif

21,1 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

46 k €

Stocks

8 k €

Trésorerie

886 k €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

493 k €

Dettes financières

12,2 M €

Dettes court terme

6,1 M €

Dettes fournisseurs

154 k €

Dettes fiscales & sociales

367 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

17,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

28,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

48,9 %

ROA

EBE / Total actif

5,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-423 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

790,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

733,6 %

Dette nette

11,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-470 k €

BFR exploitation

-99 k €

BFR en jours de CA

-39 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,3 %

Délai fournisseurs

37 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1487,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	4,3 M €	756 k €	21,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,4 M €	734 k €	21,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,4 M €	333 k €	20,5 M €	Social

Dirigeants

CATHERINE MESSIN

Commissaire aux comptes titulaire· Né en septembre 1961

Identité

SIREN303013759

DénominationHOTEL REGENCIA

Sigle—

Date de création1 janvier 1958

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN303 013 759

SIRET (siège)303 013 759 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social493 020 €

RCSRCS 303 013 759

TVA intracommunautaireFR66303013759

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE1 janvier 1958

Effectif10 – 19 salariés