DESCOURS ET CABAUD ET CIE

NessRank Score

30/100

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Renta.41

Solva.15

Liquid.19

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN310 996 368

SIRET (siège)310 996 368 00018

RCSRCS 310 996 368

TVA intracommunautaireFR48310996368

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

Création1 janvier 1977

Effectif12

Activité principaleCentrales d'achat non alimentaires

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

31,4 M €

-15,0 % vs N-1

Résultat net

-155 k €

-221,8 % vs 2023

Marge brute

5,4 M €

Profitabilité

-0,5 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

109 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

31,4 M €

Marge brute

5,4 M €

EBE

109 €

EBITDA (additif)

109 €

EBITDA (soustractif)

3,4 M €

Résultat d'exploitation

-289 k €

Résultat net

-155 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

476 k €

Achats & charges ext.

26,1 M €

Impôts & taxes

162 k €

Bilan

Total actif

16,4 M €

Actif circulant

10,2 M €

Créances clients

4,4 M €

Stocks

5,5 M €

Trésorerie

—

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

80 k €

Dettes financières

5,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,0 M €

Dettes fiscales & sociales

726 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

17,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-9,2 %

ROA

EBE / Total actif

-1,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

309,8 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

6,3 M €

BFR exploitation

7,0 M €

BFR en jours de CA

72 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-15,0 %

Délai fournisseurs

41 jrs

Délai clients

51 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA418,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	31,4 M €	-155 k €	16,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	37,0 M €	-48 k €	20,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	42,3 M €	—	17,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	32,9 M €	-1,6 M €	14,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	24,2 M €	162 k €	14,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	28,3 M €	-20 k €	14,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	28,5 M €	-434 k €	13,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	24,9 M €	587 k €	13,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	23,2 M €	251 k €	10,6 M €	Social