DISTILLERIE ROY

NessRank Score

67/100

0100

Renta.75

Solva.64

Liquid.25

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.75

Solva.64

Liquid.25

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN318 698 719

SIRET (siège)318 698 719 00016

RCSRCS 318 698 719

TVA intracommunautaireFR52318698719

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social120 000 €

Création1 janvier 1980

Effectif01

Activité principaleProduction de boissons alcooliques distillées

Social · Clôturé le 31 juillet 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,5 M €

Résultat net

441 k €

-28,8 % vs 2023

Marge brute

3,1 M €

Profitabilité

6,8 %

Fonds propres

3,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,5 M €

Marge brute

3,1 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

2,9 M €

Résultat d'exploitation

591 k €

Résultat net

441 k €

Salaires & traitements

129 k €

Charges sociales

70 k €

Achats & charges ext.

3,5 M €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

7,4 M €

Actif circulant

4,3 M €

Créances clients

8 k €

Stocks

4,0 M €

Trésorerie

146 k €

Fonds propres

3,3 M €

Capital social

120 k €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

11 k €

Dettes fiscales & sociales

71 k €

Autres dettes exploitation

193 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,3 %

ROA

EBE / Total actif

8,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

18,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

45,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

31,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

26,8 %

Dette nette

888 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,7 M €

BFR exploitation

4,0 M €

BFR en jours de CA

205 jrs

Délai fournisseurs

1 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA196,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 juillet 2024	6,5 M €	441 k €	7,4 M €	Social
2023· 31 juillet 2023	0 €	620 k €	7,2 M €	Social
2022· 31 juillet 2022	0 €	374 k €	6,7 M €	Social
2021· 31 juillet 2021	5,8 M €	483 k €	6,6 M €	Social
2018· 31 juillet 2018	4,9 M €	264 k €	5,2 M €	Social
2017· 31 juillet 2017	—	—	4,9 M €	Social
2016· 31 juillet 2016	—	—	5,1 M €	Social
2015· 31 juillet 2015	4,8 M €	313 k €	4,6 M €	Social
2014· 31 juillet 2014	4,7 M €	198 k €	4,4 M €	Social
2013· 31 juillet 2013	4,4 M €	267 k €	4,3 M €	Social

Dirigeants

DAMIEN ROY

Président· Né en octobre 1981

DAMIEN, FRANCOIS, DANIEL, MARIE ROY

Président· Né en octobre 1981

Identité

SIREN318698719

DénominationDISTILLERIE ROY

Sigle—

Date de création1 janvier 1980

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE11.01Z

ActivitéProduction de boissons alcooliques distillées

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN318 698 719

SIRET (siège)318 698 719 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social120 000 €

RCSRCS 318 698 719

TVA intracommunautaireFR52318698719

Code NAF/APE11.01Z — Production de boissons alcooliques distillées

Inscription RNE1 janvier 1980

Effectif1 – 2 salariés