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Liquid.28

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN321 762 031

SIRET (siège)321 762 031 00011

RCSRCS 321 762 031

TVA intracommunautaireFR14321762031

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social750 100 €

Création2 avril 1981

Effectif11

Activité principaleActivités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,7 M €

-1,0 % vs N-1

Résultat net

111 k €

-70,0 % vs 2023

Marge brute

3,3 M €

Profitabilité

2,4 %

Fonds propres

2,9 M €

EBE

22 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,7 M €

Marge brute

3,3 M €

EBE

22 k €

EBITDA (additif)

22 k €

EBITDA (soustractif)

1,8 M €

Résultat d'exploitation

305 k €

Résultat net

111 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

251 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

40 k €

Bilan

Total actif

18,5 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

58 k €

Stocks

165 k €

Trésorerie

637 k €

Fonds propres

2,9 M €

Capital social

750 k €

Dettes financières

3,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

324 k €

Dettes fiscales & sociales

216 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,8 %

ROA

EBE / Total actif

1,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

119,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

97,3 %

Dette nette

2,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-321 k €

BFR exploitation

-101 k €

BFR en jours de CA

-25 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,0 %

Délai fournisseurs

86 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2573,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	4,7 M €	111 k €	18,5 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	4,7 M €	372 k €	17,4 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	4,1 M €	166 k €	15,1 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	2,4 M €	344 k €	15,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,1 M €	-486 k €	13,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,7 M €	4 k €	10,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,9 M €	22 k €	9,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,5 M €	20 k €	9,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,1 M €	21 k €	9,3 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,7 M €	-126 k €	8,7 M €	Social

Dirigeants

Florian SACRESTE

Gérant· Né en mars 1990

Identité

SIREN321762031

DénominationPLEIN AIR

Sigle—

Date de création2 avril 1981

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE93.21Z

ActivitéActivités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN321 762 031

SIRET (siège)321 762 031 00011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social750 100 €

RCSRCS 321 762 031

TVA intracommunautaireFR14321762031

Code NAF/APE93.21Z — Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

Inscription RNE2 avril 1981

Effectif10 – 19 salariés