SOCIETE PHOCEENNE AGRO ALIMENTAIRE

SPAA

NessRank Score

74/100

0100

Renta.72

Solva.51

Liquid.58

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.72

Solva.51

Liquid.58

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN325 544 369

SIRET (siège)325 544 369 00029

RCSRCS 325 544 369

TVA intracommunautaireFR65325544369

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social45 662 €

Création1 octobre 1982

Effectif03

Adresse du siège10 RUE EDMOND ROSTAND

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 30 juin 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

812 k €

+114,8 % vs N-1

Résultat net

127 k €

-1,0 % vs 2021

Marge brute

544 k €

Profitabilité

15,6 %

Fonds propres

170 k €

EBE

280 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

812 k €

Marge brute

544 k €

EBE

280 €

EBITDA (additif)

280 €

EBITDA (soustractif)

240 k €

Résultat d'exploitation

148 k €

Résultat net

127 k €

Salaires & traitements

232 k €

Charges sociales

62 k €

Achats & charges ext.

268 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

781 k €

Créances clients

4 k €

Stocks

23 k €

Trésorerie

738 k €

Fonds propres

170 k €

Capital social

46 k €

Dettes financières

420 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

30 k €

Dettes fiscales & sociales

57 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

15,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

18,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

74,4 %

ROA

EBE / Total actif

13,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

247,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-186,8 %

Dette nette

-318 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-61 k €

BFR exploitation

-3 k €

BFR en jours de CA

-27 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

114,8 %

Délai fournisseurs

41 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2856,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 juin 2022	812 k €	127 k €	1,1 M €	Social
2021· 30 juin 2021	378 k €	128 k €	984 k €	Social
2019· 30 juin 2019	—	—	631 k €	Social
2018· 30 juin 2018	892 k €	60 k €	634 k €	Social
2017· 30 juin 2017	904 k €	14 k €	634 k €	Social
2016· 30 juin 2016	889 k €	58 k €	634 k €	Social

Dirigeants

VALENTIN CERRITO

Président du CA· Né en août 1927

Identité

SIREN325544369

DénominationSOCIETE PHOCEENNE AGRO ALIMENTAIRE

SigleSPAA

Date de création1 octobre 1982

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège10 RUE EDMOND ROSTAND

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00029

Juridique

SIREN325 544 369

SIRET (siège)325 544 369 00029

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social45 662 €

RCSRCS 325 544 369

TVA intracommunautaireFR65325544369

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE1 octobre 1982

Effectif6 – 9 salariés