TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY

TIBA

NessRank Score

58/100

0100

Renta.44

Solva.57

Liquid.68

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

58/100

0100

Renta.44

Solva.57

Liquid.68

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN327 918 553

SIRET (siège)327 918 553 00022

RCSRCS 327 918 553

TVA intracommunautaireFR04327918553

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social220 000 €

Création1 mars 1984

Effectif12

Activité principaleFabrication d'étoffes à mailles

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,2 M €

-15,4 % vs N-1

Résultat net

244 k €

-46,3 % vs 2023

Marge brute

-1,2 M €

Profitabilité

11,0 %

Fonds propres

2,7 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,2 M €

Marge brute

-1,2 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

-3,0 M €

Résultat d'exploitation

302 k €

Résultat net

244 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

476 k €

Achats & charges ext.

3,4 M €

Impôts & taxes

54 k €

Bilan

Total actif

7,6 M €

Actif circulant

3,3 M €

Créances clients

640 k €

Stocks

276 k €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

2,7 M €

Capital social

220 k €

Dettes financières

680 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

665 k €

Dettes fiscales & sociales

292 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

-55,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

13,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,0 %

ROA

EBE / Total actif

4,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-15,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

35,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-34,0 %

Dette nette

-925 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-51 k €

BFR exploitation

251 k €

BFR en jours de CA

-8 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-15,4 %

Délai fournisseurs

71 jrs

Délai clients

104 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5598,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	2,2 M €	244 k €	7,6 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	2,6 M €	454 k €	8,1 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	2,2 M €	225 k €	7,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	2,7 M €	409 k €	6,7 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,5 M €	-158 k €	7,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,6 M €	206 k €	6,6 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,7 M €	17 k €	6,2 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,9 M €	94 k €	6,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	2,1 M €	126 k €	6,1 M €	Social