TERRITORIA

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Renta.49

Solva.40

Liquid.53

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.40

Liquid.53

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN329 394 373

SIRET (siège)329 394 373 00016

RCSRCS 329 394 373

TVA intracommunautaireFR93329394373

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social450 000 €

Création1 février 1984

Effectif15 salariés (2023)

Adresse du siègePL DE LA PREFECTURE

Activité principaleConstruction d'autres bâtiments

Objet socialLa société a pour objet de mener des actions qu'elle effectuera tant pour le compte de l'État, des collectivités territoriales que pour son propre compte ou pour celui d'autrui, pour toutes actions se rapportant au développement économique, touristique, social et à l'aménagement du territoire du Cher et des Départements limitrophes du Cher. La société a pour objet de mener des actions qu'elle effectuera tant pour le compte de l'État, des collectivités territoriales que pour son propre compte ou pour celui d'autrui, pour toutes actions se rapportant au développement économique, touristique, social et à l'aménagement du territoire du Cher et des Départements limitrophes du Cher. Dans ce cadre, elle pourra notamment : procéder à toutes études en rapport avec l'objet social, étudier et réaliser toutes opérations d'aménagement foncier et/ou économique, au sens notamment de l'article L300-1 du Code de l'Urbanisme, étudier et réaliser toutes opérations de restauration immobilière et d'action sur les quartiers dégradés, les centres-villes et centre-bourgs, étudier et réaliser tous équipements collectifs, d'infrastructure ou de superstructure, publics ou privés, étudier et réaliser toutes opérations de construction ou de réhabilitation de bureaux ou de locaux industriels destinés à la vente ou à la location, étudier et réaliser toutes les opérations de construction ou de réhabilitation d'immeubles à usage d'habitation, en particulier ceux bénéficiant de financements aidés par l'État, et procéder à la location ou à la vente, la gestion, l'entretien et la mise en valeur des immeubles construits, apporter son concours à la gestion de tous ouvrages et équipements en rapport avec l'objet ci-dessus : gérer tous ouvrages et équipements en rapport avec l'objet ci-dessus : étudier, mettre au point, réaliser tous projets ou interventions relatifs au domaine touristique, à l'entreprise de spectacles, tant pour son propre compte que pour le compte d'autrui. A cet effet, la société effectuera toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et financières se rapportant aux objets définis ci-dessus ou à des objets similaires ou connexes Par ailleurs dans le cadre de la promotion des solidarités et de la cohésion territoriale, et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, elle mène des actions qu'elle effectuera tant pour le compte des collectivités territoriales que pour son propre compte pou pour celui d'autrui : Etudes et réalisation d'opération d'aménagement, sous forme de zones résidentielles ou d'activités ainsi que d'entretien et d'aménagement de l'espace rural : Etudes et réalisation, d'opération en vue du développement économique La société exercera les activités visées ci-dessus, tant pour son propre compte que pour le compte de personnes publiques ou privées ; elle pourra, en particulier, exercer ces activités dans le cadre de conventions passées dans les conditions définies aux articles L 1523-2 à L 1523-4 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,7 M €

+45,1 % vs N-1

Résultat net

192 k €

-8,6 % vs 2022

Marge brute

2,9 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

14 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,7 M €

Marge brute

2,9 M €

EBE

14 k €

EBITDA (additif)

14 k €

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

56 k €

Résultat net

192 k €

Salaires & traitements

601 k €

Charges sociales

237 k €

Achats & charges ext.

6,8 M €

Impôts & taxes

56 k €

Bilan

Total actif

29,8 M €

Actif circulant

26,7 M €

Créances clients

516 k €

Stocks

11,5 M €

Trésorerie

9,8 M €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

450 k €

Dettes financières

7,7 M €

Dettes court terme

19,8 M €

Dettes fournisseurs

4,3 M €

Dettes fiscales & sociales

509 k €

Autres dettes exploitation

6,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

29,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,8 %

ROA

EBE / Total actif

0,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

24,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

351,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-99,6 %

Dette nette

-2,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

786 k €

BFR exploitation

7,7 M €

BFR en jours de CA

29 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

45,1 %

Délai fournisseurs

232 jrs

Délai clients

19 jrs

Ressources humaines

Salariés15

CA / salarié645 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA621,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	9,7 M €	192 k €	29,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,7 M €	210 k €	30,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,9 M €	84 k €	31,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,8 M €	63 k €	25,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,6 M €	78 k €	27,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,7 M €	19 k €	23,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,3 M €	-532 k €	22,7 M €	Social

Dirigeants

JEAN-BAPTISTE LACROIX

Directeur général· Né en avril 1975

MARIE, JEANNINE OLLIER

Commissaire aux comptes suppléant

Identité

SIREN329394373

DénominationTERRITORIA

Sigle—

Date de création1 février 1984

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

État administratifActive

Adresse du siègePL DE LA PREFECTURE

Activité

Code NAF/APE41.20B

ActivitéConstruction d'autres bâtiments

Effectif15 salariés (2023)

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN329 394 373

SIRET (siège)329 394 373 00016

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social450 000 €

RCSRCS 329 394 373

TVA intracommunautaireFR93329394373

Code NAF/APE41.20B — Construction d'autres bâtiments

Inscription RNE1 février 1984

Effectif15 salariés (2023)