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SA FILLIATREAU

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37/100

0100
Renta.21
Solva.51
Liquid.19
Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active
SIREN331 101 931
SIRET (siège)331 101 931 00011
RCSRCS 331 101 931
TVA intracommunautaireFR03331101931
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social150 000 €
Création1 avril 1984
Effectif12
Activité principaleCulture de la vigne
Social · Clôturé le 31 mars 2025 · Source INPI
Chiffre d'affaires
1,3 M €
+13,6 % vs N-1
Résultat net
-260 k €
-107,8 % vs 2024
Marge brute
723 k €
Profitabilité
-20,5 %
Fonds propres
1,2 M €
EBE
1 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
1,3 M €
Marge brute
723 k €
EBE
1 k €
EBITDA (additif)
1 k €
EBITDA (soustractif)
75 k €
Résultat d'exploitation
-287 k €
Résultat net
-260 k €
Salaires & traitements
487 k €
Charges sociales
145 k €
Achats & charges ext.
540 k €
Impôts & taxes
16 k €
Bilan
Total actif
8,2 M €
Actif circulant
1,8 M €
Créances clients
494 k €
Stocks
1,1 M €
Trésorerie
53 k €
Fonds propres
1,2 M €
Capital social
150 k €
Dettes financières
635 k €
Dettes court terme
2,0 M €
Dettes fournisseurs
217 k €
Dettes fiscales & sociales
163 k €
Autres dettes exploitation
1,0 M €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

-20,5 %
Marge brute

Marge brute / CA

57,2 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-22,7 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

-21,1 %
ROA

EBE / Total actif

-3,5 %
Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

901 k €
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,1 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

51,5 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

47,3 %
Dette nette
583 k €
BFR

Besoin en fonds de roulement

167 k €
BFR exploitation
1,4 M €
BFR en jours de CA
48 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

13,6 %
Délai fournisseurs
146 jrs
Délai clients
141 jrs
Ressources humaines
Masse sal. / CA3851,0 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
20251,3 M €-260 k €8,2 M €
20241,1 M €-125 k €8,2 M €
20231,2 M €-148 k €8,1 M €
20221,3 M €66 k €8,1 M €
2021923 k €-181 k €7,9 M €
20201,4 M €-64 k €7,9 M €
20191,4 M €-19 k €7,7 M €
20181,7 M €80 k €7,4 M €
20171,6 M €43 k €7,2 M €
Dirigeants
JC
JOCELYNE COGNY
Membre du directoire· Né en juin 1958
FF
FRANCOIS, PAULE FILLIATREAU
Membre du conseil de surveillance· Né en janvier 1954
CM
CHARLES MONMOUSSEAU
Membre du conseil de surveillance· Né en juillet 1943
LO
LENA ORESJO
Président du conseil de surveillance· Né en février 1943
CF
CHRISTINA, MARIA FILLIATREAU
Autre· Né en mars 1971
Identité
SIREN331101931
DénominationSA FILLIATREAU
Sigle—
Date de création1 avril 1984
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE01.21Z
ActivitéCulture de la vigne
Tranche d'effectif20 – 49 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège11
Juridique
SIREN331 101 931
SIRET (siège)331 101 931 00011
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social150 000 €
RCSRCS 331 101 931
TVA intracommunautaireFR03331101931
Code NAF/APE01.21Z — Culture de la vigne
Inscription RNE1 avril 1984
Effectif20 – 49 salariés