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NessRank Score

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Renta.33

Solva.16

Liquid.41

Dynam.28

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN331 567 305

SIRET (siège)331 567 305 00130

RCSRCS 331 567 305

TVA intracommunautaireFR04331567305

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social398 400 €

Création1 octobre 1984

Effectif21

Adresse du siègeLOT quartier Union Petit Morne

Activité principaleCollecte des déchets non dangereux

Objet socialLa Société a pour objet, en France et à l'étranger, par marchés, contrats ou cession publiques ou privées ou autrement : - Toutes opérations de nettoiement et d'assainissement de toutes natures, au profit de toute personne publique ou privée ; - Toutes opérations de collecte, d'enlèvement, de traitement d'ordures, de déchets, ou détritus de toutes natures ; - Tous travaux d'hygiène et/ou nettoyage d'établissements publics ou privés, effectués volontairement ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires ; - La création de quelque façon que ce soit, avec toutes autres entreprises pour les besoins commerciaux de la Société, notamment pour défendre tous sigles, marques déposées ou non et garantie de qualité, ou encore la société en participation et/ou le groupement d'intérêt économique, en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer, améliorer ou accroître les résultats et/ou l'activité économique de la Société ; - La participation, directe ou indirecte, de la Société, par tous moyens, à toutes opérations commerciales ou industrielles ou entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance ; - Et, plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires, ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,5 M €

-6,5 % vs N-1

Résultat net

149 k €

-85,0 % vs 2022

Marge brute

3,7 M €

Profitabilité

1,7 %

Fonds propres

603 k €

EBE

313 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,5 M €

Marge brute

3,7 M €

EBE

313 k €

EBITDA (additif)

313 k €

EBITDA (soustractif)

-188 k €

Résultat d'exploitation

41 k €

Résultat net

149 k €

Salaires & traitements

3,4 M €

Charges sociales

501 k €

Achats & charges ext.

4,9 M €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

20,0 M €

Actif circulant

12,4 M €

Créances clients

6,5 M €

Stocks

30 k €

Trésorerie

235 k €

Fonds propres

603 k €

Capital social

398 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

3,5 M €

Dettes fournisseurs

2,1 M €

Dettes fiscales & sociales

2,2 M €

Autres dettes exploitation

3,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

202,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

163,9 %

Dette nette

988 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-739 k €

BFR exploitation

4,5 M €

BFR en jours de CA

-31 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,5 %

Délai fournisseurs

155 jrs

Délai clients

274 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3935,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	8,5 M €	149 k €	20,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,1 M €	994 k €	18,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	20,2 M €	-934 k €	20,2 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,8 M €	318 k €	20,9 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	25,0 M €	346 k €	19,6 M €	Social