MATHIEU

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Renta.51

Solva.37

Liquid.27

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN332 185 818

SIRET (siège)332 185 818 00017

RCSRCS 332 185 818

TVA intracommunautaireFR30332185818

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 000 €

Création1 mars 1985

Effectif136 salariés (2024)

Adresse du siège85 RUE SEBASTIEN CHOULETTE

Activité principaleConstruction de véhicules automobiles

Objet socialFabrication de balayeuses industrielles de balais et de pièces détachées location et vente de matériel de nettoiement construction de machines automotrices ramasseuses de gazon feuillés mortes et branchages Activité d'agent commercial ou de tout intermédiaire de commerce

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

60,9 M €

+43,2 % vs N-1

Résultat net

2,7 M €

+108,4 % vs 2023

Marge brute

32,6 M €

Profitabilité

4,4 %

Fonds propres

17,5 M €

EBE

32 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

60,9 M €

Marge brute

32,6 M €

EBE

32 k €

EBITDA (additif)

32 k €

EBITDA (soustractif)

22,5 M €

Résultat d'exploitation

3,8 M €

Résultat net

2,7 M €

Salaires & traitements

7,1 M €

Charges sociales

2,8 M €

Achats & charges ext.

28,3 M €

Impôts & taxes

258 k €

Bilan

Total actif

49,8 M €

Actif circulant

39,1 M €

Créances clients

11,9 M €

Stocks

7,8 M €

Trésorerie

4,7 M €

Fonds propres

17,5 M €

Capital social

5,0 M €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

12,7 M €

Dettes fournisseurs

7,6 M €

Dettes fiscales & sociales

3,3 M €

Autres dettes exploitation

87 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,2 %

ROA

EBE / Total actif

7,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

134,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

35,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-16,4 %

Dette nette

-2,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

8,7 M €

BFR exploitation

12,1 M €

BFR en jours de CA

52 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

43,2 %

Délai fournisseurs

98 jrs

Délai clients

70 jrs

Ressources humaines

Salariés136

CA / salarié448 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA1166,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	60,9 M €	2,7 M €	49,8 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	42,6 M €	1,3 M €	49,9 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	38,9 M €	1,3 M €	39,6 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	49,1 M €	1,5 M €	35,3 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	42,6 M €	1,8 M €	35,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	41,3 M €	2,9 M €	35,0 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	41,3 M €	2,9 M €	32,3 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	36,6 M €	2,4 M €	31,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	32,5 M €	1,3 M €	30,7 M €	Social