ETABLISSEMENTS LERAY

NessRank Score

66/100

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Renta.82

Solva.63

Liquid.28

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN332 426 758

SIRET (siège)332 426 758 00014

RCSRCS 332 426 758

TVA intracommunautaireFR06332426758

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

Création1 avril 1985

Effectif03

Adresse du siègeRUE JEAN ROSTAND

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Objet socialVente et réparation de matériels de bureau négoce de tous articles de papeterie et de bureau de tous matériels et mobiliers de bureau toutes opérations en matière d'équipement et d'organisation de bureau en matière de dactylographie de reprographie d'informatique de bureautique de traitement

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+3,9 % vs N-1

Résultat net

148 k €

+177,8 % vs 2021

Marge brute

975 k €

Profitabilité

8,9 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

15 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

975 k €

EBE

15 k €

EBITDA (additif)

15 k €

EBITDA (soustractif)

574 k €

Résultat d'exploitation

206 k €

Résultat net

148 k €

Salaires & traitements

281 k €

Charges sociales

91 k €

Achats & charges ext.

689 k €

Impôts & taxes

29 k €

Bilan

Total actif

2,3 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

559 k €

Stocks

85 k €

Trésorerie

124 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

400 k €

Dettes financières

50 k €

Dettes court terme

477 k €

Dettes fournisseurs

256 k €

Dettes fiscales & sociales

131 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,3 %

ROA

EBE / Total actif

8,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,7 %

Dette nette

-74 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

257 k €

BFR exploitation

388 k €

BFR en jours de CA

56 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,9 %

Délai fournisseurs

136 jrs

Délai clients

121 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1688,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,7 M €	148 k €	2,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,6 M €	53 k €	2,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	216 k €	-27 k €	2,1 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	—	—	2,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	—	2,2 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	—	—	2,3 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,6 M €	25 k €	2,4 M €	Social

Dirigeants

STEPHANE PUTHON

Directeur général· Né en mars 1972

Identité

SIREN332426758

DénominationETABLISSEMENTS LERAY

Sigle—

Date de création1 avril 1985

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Adresse du siègeRUE JEAN ROSTAND

Activité

Code NAF/APE46.66Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN332 426 758

SIRET (siège)332 426 758 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

RCSRCS 332 426 758

TVA intracommunautaireFR06332426758

Code NAF/APE46.66Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Inscription RNE1 avril 1985

Effectif6 – 9 salariés