LES 3 CAVES

NessRank Score

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Renta.53

Solva.33

Liquid.38

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN334 215 183

SIRET (siège)334 215 183 00016

RCSRCS 334 215 183

TVA intracommunautaireFR17334215183

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social360 000 €

Création3 décembre 1985

Effectif21

Adresse du siège1 RUE DE LALUE

Activité principaleProduction de boissons alcooliques distillées

Objet socialFabrication boissons gazeuses et de boissons non alcoolisées élaborées ainsi que de boissons alcoolisées, négociant en vins et spiritueux, centre d'embouteillage, bières, boissons gazeuses, jus de fruits, fruits, légumes, fleurs, marchand de vins en gros, limonade, sirops, eaux minérales, brasserie, achat et vente de boissons, achat et vente en gros et de conditionnement de vins en litres consignés d'origine française ou étrangère. Activité d'agent commercial.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,5 M €

+3,3 % vs N-1

Résultat net

288 k €

-19,6 % vs 2023

Marge brute

6,2 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

2,6 M €

EBE

124 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,5 M €

Marge brute

6,2 M €

EBE

124 k €

EBITDA (additif)

124 k €

EBITDA (soustractif)

2,7 M €

Résultat d'exploitation

275 k €

Résultat net

288 k €

Salaires & traitements

2,0 M €

Charges sociales

543 k €

Achats & charges ext.

8,3 M €

Impôts & taxes

916 k €

Bilan

Total actif

13,5 M €

Actif circulant

4,9 M €

Créances clients

677 k €

Stocks

2,6 M €

Trésorerie

101 k €

Fonds propres

2,6 M €

Capital social

360 k €

Dettes financières

2,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

613 k €

Autres dettes exploitation

548 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,1 %

ROA

EBE / Total actif

2,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

14,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

106,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

102,2 %

Dette nette

2,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

458 k €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

11 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,3 %

Délai fournisseurs

72 jrs

Délai clients

17 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1397,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	14,5 M €	288 k €	13,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	14,0 M €	358 k €	12,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	13,2 M €	527 k €	11,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	8,2 M €	805 k €	9,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,9 M €	59 k €	8,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,5 M €	73 k €	8,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,2 M €	46 k €	8,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,1 M €	10 k €	7,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,6 M €	49 k €	7,1 M €	Social