INCOPAR

NessRank Score

48/100

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Renta.49

Solva.39

Liquid.45

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN339 910 200

SIRET (siège)339 910 200 00031

RCSRCS 339 910 200

TVA intracommunautaireFR70339910200

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 547 000 €

Création12 janvier 1987

Effectif2 salariés (2023)

Adresse du siège2 RUE DE LA MOULINE

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialIndustrie textile sous toutes formes : Filature, tissage de toutes matières textiles, fabrication, vente de tous tissus, produits textiles, transformation a tous usages, acquisition ... Souscription d'actions, de parts, prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, la gestion de titres de participation, le placement de toute nature, l'aliénation de titres de participations, le placement, la fourniture de toutes missions, prestations administratives, financières aux sociétés dans lesquelles la société détient une participation, la gestion de tout immeuble industriel ou commercial

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

387 k €

-8,5 % vs N-1

Résultat net

897 k €

-73,4 % vs 2022

Marge brute

17 k €

Profitabilité

232,2 %

Fonds propres

8,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

387 k €

Marge brute

17 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-361 k €

Résultat d'exploitation

-147 k €

Résultat net

897 k €

Salaires & traitements

200 k €

Charges sociales

94 k €

Achats & charges ext.

369 k €

Impôts & taxes

84 k €

Bilan

Total actif

16,5 M €

Actif circulant

537 k €

Créances clients

40 k €

Stocks

—

Trésorerie

27 k €

Fonds propres

8,7 M €

Capital social

3,5 M €

Dettes financières

2,8 M €

Dettes court terme

264 k €

Dettes fournisseurs

237 k €

Dettes fiscales & sociales

27 k €

Autres dettes exploitation

48 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

232,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

4,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-38,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,3 %

ROA

EBE / Total actif

-0,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

53,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

32,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

31,9 %

Dette nette

2,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-224 k €

BFR exploitation

-197 k €

BFR en jours de CA

-208 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-8,5 %

Délai fournisseurs

234 jrs

Délai clients

37 jrs

Ressources humaines

Salariés2

CA / salarié193 k €

Salaire moy. brut / mois8 k €

Masse sal. / CA5183,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	387 k €	897 k €	16,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	423 k €	3,4 M €	16,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	550 k €	-1,8 M €	16,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	516 k €	-259 k €	22,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	645 k €	167 k €	22,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	766 k €	-159 k €	24,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	802 k €	-369 k €	24,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	840 k €	-508 k €	25,1 M €	Social