NIORTAISE DES EAUX

NessRank Score

58/100

0100

Renta.68

Solva.43

Liquid.25

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN340 456 417

SIRET (siège)340 456 417 00054

RCSRCS 340 456 417

TVA intracommunautaireFR03340456417

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social120 000 €

Création1 décembre 1986

Effectif12

Activité principalePhotocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,2 M €

+21,1 % vs N-1

Résultat net

143 k €

+5,9 % vs 2023

Marge brute

3,0 M €

Profitabilité

3,4 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

32 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,2 M €

Marge brute

3,0 M €

EBE

32 k €

EBITDA (additif)

32 k €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

200 k €

Résultat net

143 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

326 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

33 k €

Bilan

Total actif

4,2 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

484 k €

Stocks

445 k €

Trésorerie

130 k €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

120 k €

Dettes financières

339 k €

Dettes court terme

990 k €

Dettes fournisseurs

309 k €

Dettes fiscales & sociales

278 k €

Autres dettes exploitation

46 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,8 %

ROA

EBE / Total actif

4,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

23,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

14,3 %

Dette nette

210 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

295 k €

BFR exploitation

620 k €

BFR en jours de CA

25 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

21,1 %

Délai fournisseurs

93 jrs

Délai clients

42 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2524,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	4,2 M €	143 k €	4,2 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	3,5 M €	135 k €	3,9 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	3,3 M €	135 k €	3,8 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	3,0 M €	149 k €	3,6 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	2,7 M €	107 k €	3,7 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	2,9 M €	151 k €	3,0 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	2,9 M €	116 k €	2,9 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	2,9 M €	187 k €	2,8 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	2,8 M €	168 k €	2,8 M €	Social