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CASTEL ET FROMAGET

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Solva.34
Liquid.43
Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active
SIREN342 732 351
SIRET (siège)342 732 351 00016
RCSRCS 342 732 351
TVA intracommunautaireFR72342732351
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social3 500 000 €
Création4 novembre 1987
Effectif32
Activité principaleFabrication de structures métalliques et de parties de structures
Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
62,9 M €
-7,7 % vs N-1
Résultat net
3,1 M €
+62,4 % vs 2023
Marge brute
12,8 M €
Profitabilité
5,0 %
Fonds propres
13,0 M €
EBE
118 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
62,9 M €
Marge brute
12,8 M €
EBE
118 k €
EBITDA (additif)
118 k €
EBITDA (soustractif)
-9,3 M €
Résultat d'exploitation
2,6 M €
Résultat net
3,1 M €
Salaires & traitements
15,2 M €
Charges sociales
5,9 M €
Achats & charges ext.
50,1 M €
Impôts & taxes
979 k €
Bilan
Total actif
87,6 M €
Actif circulant
57,0 M €
Créances clients
24,0 M €
Stocks
8,2 M €
Trésorerie
11,2 M €
Fonds propres
13,0 M €
Capital social
3,5 M €
Dettes financières
11,1 M €
Dettes court terme
35,0 M €
Dettes fournisseurs
14,6 M €
Dettes fiscales & sociales
7,4 M €
Autres dettes exploitation
1,1 M €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

5,0 %
Marge brute

Marge brute / CA

20,4 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,2 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

24,2 %
ROA

EBE / Total actif

3,0 %
Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-42,9 M €
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,9 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

85,6 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,1 %
Dette nette
-8 k €
BFR

Besoin en fonds de roulement

9,2 M €
BFR exploitation
17,7 M €
BFR en jours de CA
52 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

-7,7 %
Délai fournisseurs
106 jrs
Délai clients
137 jrs
Ressources humaines
Masse sal. / CA2424,8 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
202462,9 M €3,1 M €87,6 M €
202368,1 M €1,9 M €84,4 M €
202274,8 M €313 k €77,5 M €
202156,7 M €318 k €73,8 M €
202057,7 M €302 k €73,6 M €
201949,9 M €2,7 M €71,7 M €
201842,6 M €1,2 M €72,0 M €
201782,0 M €321 k €67,2 M €
201649,6 M €85 k €63,2 M €
Dirigeants
EF
Eric FERRARI
Président· Né en janvier 1963
JF
JEAN-CLAUDE FAYAT
Administrateur· Né en octobre 1958
LF
LAURENT FAYAT
Administrateur· Né en janvier 1967
JL
JORDANE LEPAON
Commissaire aux comptes suppléant· Né en mars 1977
Identité
SIREN342732351
DénominationCASTEL ET FROMAGET
Sigle—
Date de création4 novembre 1987
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE25.11Z
ActivitéFabrication de structures métalliques et de parties de structures
Tranche d'effectif250 – 499 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège00016
Juridique
SIREN342 732 351
SIRET (siège)342 732 351 00016
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social3 500 000 €
RCSRCS 342 732 351
TVA intracommunautaireFR72342732351
Code NAF/APE25.11Z — Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Inscription RNE4 novembre 1987
Effectif250 – 499 salariés