TEA FOS
NessRank Score
48/100
0100
Renta.30
Solva.20
Liquid.37
Dynam.90
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN343 331 542
SIRET (siège)343 331 542 00039
RCSRCS 343 331 542
TVA intracommunautaireFR41343331542
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social503 217 €
Création1 janvier 1988
Effectif63 salariés (2024)
Activité principaleEntreposage et stockage non frigorifique
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
64,2 M €
+12,6 % vs N-1Résultat net
2,1 M €
+381,6 % vs 2023Marge brute
1,1 M €
Profitabilité
3,2 %
Fonds propres
1,8 M €
EBE
534 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
64,2 M €Marge brute
1,1 M €EBE
534 k €EBITDA (additif)
534 k €EBITDA (soustractif)
-1,9 M €Résultat d'exploitation
2,3 M €Résultat net
2,1 M €Salaires & traitements
2,1 M €Charges sociales
744 k €Achats & charges ext.
63,1 M €Impôts & taxes
219 k €Bilan
Total actif
18,0 M €Actif circulant
14,6 M €Créances clients
11,8 M €Stocks
103 k €Trésorerie
6 k €Fonds propres
1,8 M €Capital social
503 k €Dettes financières
1,3 M €Dettes court terme
13,2 M €Dettes fournisseurs
9,5 M €Dettes fiscales & sociales
1,8 M €Autres dettes exploitation
435 k €Rentabilité
Marge nette
3,2 %Résultat net / CA
Marge brute
1,8 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,8 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
3,7 %Rés. exploitation / CA
ROE
112,3 %Résultat net / Fonds propres
ROA
13,0 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
-11,6 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
10,2 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
69,1 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
68,7 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
1,3 M €BFR
213 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
2,4 M €BFR en jours de CA
1 jrsCroissance CA
12,6 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
55 jrsDélai clients
66 jrsRessources humaines
Salariés63
CA / salarié1,0 M €
Salaire moy. brut / mois3 k €
Masse sal. / CA323,1 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 64,2 M € | 2,1 M € | 18,0 M € |
| 2023 | 57,0 M € | -731 k € | 20,1 M € |
| 2022 | 29,0 M € | 7 k € | 15,1 M € |
| 2021 | 18,4 M € | -183 k € | 9,7 M € |
| 2020 | 13,4 M € | 250 k € | 7,9 M € |
| 2019 | 23,0 M € | 200 k € | 9,8 M € |
| 2018 | 19,4 M € | 141 k € | 6,9 M € |
| 2017 | 15,6 M € | 497 k € | 8,6 M € |
| 2016 | 7,3 M € | 1,1 M € | 6,3 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN343331542
DénominationTEA FOS
Sigle—
Date de création1 janvier 1988
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE52.10B
ActivitéEntreposage et stockage non frigorifique
Tranche d'effectif50 – 99 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège39
Juridique
SIREN343 331 542
SIRET (siège)343 331 542 00039
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social503 217 €
RCSRCS 343 331 542
TVA intracommunautaireFR41343331542
Code NAF/APE52.10B — Entreposage et stockage non frigorifique
Inscription RNE1 janvier 1988
Effectif63 salariés (2024)