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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN343 672 374

SIRET (siège)343 672 374 00018

RCSRCS 343 672 374

TVA intracommunautaireFR60343672374

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social193 889 €

Création1 janvier 1988

Effectif21

Adresse du siège74 RUE AMELOT

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Objet socialInvestissements dans hôtels, résidences hôtelières, chaînes hôtelières et tous ensembles immobiliers, organisation, informatisée de l'hôtellerie et Parahôtellerie, marketing hôtelier et parahôtelier, la gestion hôtelière pour son propre compte. La gestion pour le compte de tiers ou compte propre de l'activité de restauration séminaires, banquets et tout autre activité assimilée

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,5 M €

+9,6 % vs N-1

Résultat net

3,8 M €

+8,7 % vs 2023

Marge brute

10,9 M €

Profitabilité

21,5 %

Fonds propres

10,1 M €

EBE

27 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,5 M €

Marge brute

10,9 M €

EBE

27 k €

EBITDA (additif)

27 k €

EBITDA (soustractif)

7,1 M €

Résultat d'exploitation

6,0 M €

Résultat net

3,8 M €

Salaires & traitements

2,7 M €

Charges sociales

924 k €

Achats & charges ext.

6,6 M €

Impôts & taxes

246 k €

Bilan

Total actif

75,1 M €

Actif circulant

4,4 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

55 k €

Trésorerie

1,9 M €

Fonds propres

10,1 M €

Capital social

194 k €

Dettes financières

22,2 M €

Dettes court terme

17,1 M €

Dettes fournisseurs

2,0 M €

Dettes fiscales & sociales

1,5 M €

Autres dettes exploitation

9,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

21,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

34,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

37,0 %

ROA

EBE / Total actif

8,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

18,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

218,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

199,7 %

Dette nette

20,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-11,1 M €

BFR exploitation

-616 k €

BFR en jours de CA

-228 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,6 %

Délai fournisseurs

109 jrs

Délai clients

27 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1526,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	17,5 M €	3,8 M €	75,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	15,9 M €	3,5 M €	80,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	13,3 M €	4,0 M €	80,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,5 M €	864 k €	77,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,6 M €	-1,3 M €	77,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	15,9 M €	2,6 M €	75,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	16,2 M €	2,6 M €	75,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	13,4 M €	1,2 M €	74,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	12,3 M €	555 k €	74,3 M €	Social