AIO

NessRank Score

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Renta.44

Solva.28

Liquid.34

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.44

Solva.28

Liquid.34

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN343 776 779

SIRET (siège)343 776 779 00047

RCSRCS 343 776 779

TVA intracommunautaireFR62343776779

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social231 146 €

Création1 janvier 1988

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,4 M €

+6,1 % vs N-1

Résultat net

250 k €

+812,9 % vs 2019

Marge brute

3,2 M €

Profitabilité

4,6 %

Fonds propres

2,3 M €

EBE

26 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,4 M €

Marge brute

3,2 M €

EBE

26 k €

EBITDA (additif)

26 k €

EBITDA (soustractif)

96 k €

Résultat d'exploitation

-203 k €

Résultat net

250 k €

Salaires & traitements

2,2 M €

Charges sociales

763 k €

Achats & charges ext.

2,3 M €

Impôts & taxes

143 k €

Bilan

Total actif

6,8 M €

Actif circulant

4,6 M €

Créances clients

619 k €

Stocks

1,7 M €

Trésorerie

528 k €

Fonds propres

2,3 M €

Capital social

231 k €

Dettes financières

2,2 M €

Dettes court terme

4,0 M €

Dettes fournisseurs

788 k €

Dettes fiscales & sociales

768 k €

Autres dettes exploitation

59 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,9 %

ROA

EBE / Total actif

-3,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

511 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

97,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

74,6 %

Dette nette

1,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

691 k €

BFR exploitation

1,5 M €

BFR en jours de CA

46 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,1 %

Délai fournisseurs

128 jrs

Délai clients

41 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4006,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	5,4 M €	250 k €	6,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,1 M €	27 k €	5,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,1 M €	372 k €	5,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,1 M €	63 k €	4,4 M €	Social

Dirigeants

CYRIL DANE

Identité

SIREN343776779

DénominationAIO

SigleAIO

Date de création1 janvier 1988

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.69B

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège47

Juridique

SIREN343 776 779

SIRET (siège)343 776 779 00047

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social231 146 €

RCSRCS 343 776 779

TVA intracommunautaireFR62343776779

Code NAF/APE46.69B — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Inscription RNE1 janvier 1988

Effectif20 – 49 salariés