FABRIQUE DE GRILLAGE LACAVE

NessRank Score

59/100

0100

Renta.67

Solva.67

Liquid.28

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN349 287 664

SIRET (siège)349 287 664 00024

RCSRCS 349 287 664

TVA intracommunautaireFR37349287664

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 080 000 €

Création1 novembre 1988

Effectif12

Activité principaleFabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,3 M €

-5,4 % vs N-1

Résultat net

165 k €

-32,4 % vs 2022

Marge brute

5,5 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

2,8 M €

EBE

24 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,3 M €

Marge brute

5,5 M €

EBE

24 k €

EBITDA (additif)

24 k €

EBITDA (soustractif)

3,5 M €

Résultat d'exploitation

261 k €

Résultat net

165 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

566 k €

Achats & charges ext.

2,7 M €

Impôts & taxes

116 k €

Bilan

Total actif

5,5 M €

Actif circulant

3,9 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

1,9 M €

Trésorerie

426 k €

Fonds propres

2,8 M €

Capital social

1,1 M €

Dettes financières

262 k €

Dettes court terme

1,7 M €

Dettes fournisseurs

672 k €

Dettes fiscales & sociales

376 k €

Autres dettes exploitation

190 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,8 %

ROA

EBE / Total actif

4,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

21,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

51,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,8 %

Dette nette

-164 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,1 M €

BFR exploitation

2,6 M €

BFR en jours de CA

90 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,4 %

Délai fournisseurs

89 jrs

Délai clients

63 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1679,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	8,3 M €	165 k €	5,5 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	8,7 M €	244 k €	5,7 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	9,2 M €	492 k €	5,6 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	7,4 M €	-50 k €	4,3 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	7,9 M €	66 k €	4,4 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	8,0 M €	204 k €	4,5 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	7,8 M €	233 k €	4,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	7,9 M €	246 k €	4,4 M €	Social