I.C.M.

NessRank Score

53/100

0100

Renta.57

Solva.33

Liquid.9

Dynam.95

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.57

Solva.33

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN352 799 696

SIRET (siège)352 799 696 00047

RCSRCS 352 799 696

TVA intracommunautaireFR90352799696

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social19 656 000 €

Création1 décembre 1989

Effectif3 salariés (2024)

Adresse du siège2 BD DE LA LIBERATION

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialGestion de Stes

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,7 M €

+265,8 % vs N-1

Résultat net

361 k €

+131,4 % vs 2023

Marge brute

3,5 M €

Profitabilité

2,6 %

Fonds propres

42,7 M €

EBE

215 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,7 M €

Marge brute

3,5 M €

EBE

215 k €

EBITDA (additif)

215 k €

EBITDA (soustractif)

3,1 M €

Résultat d'exploitation

921 k €

Résultat net

361 k €

Salaires & traitements

290 k €

Charges sociales

114 k €

Achats & charges ext.

10,2 M €

Impôts & taxes

37 k €

Bilan

Total actif

87,5 M €

Actif circulant

35,2 M €

Créances clients

3,5 M €

Stocks

3,8 M €

Trésorerie

91 k €

Fonds propres

42,7 M €

Capital social

19,7 M €

Dettes financières

24,2 M €

Dettes court terme

33,6 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

676 k €

Autres dettes exploitation

1,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

25,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,8 %

ROA

EBE / Total actif

1,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-3,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

48,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

56,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

56,4 %

Dette nette

24,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,9 M €

BFR exploitation

6,2 M €

BFR en jours de CA

101 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

265,8 %

Délai fournisseurs

40 jrs

Délai clients

92 jrs

Ressources humaines

Salariés3

CA / salarié4,6 M €

Salaire moy. brut / mois8 k €

Masse sal. / CA210,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	13,7 M €	361 k €	87,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	3,8 M €	-1,2 M €	85,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,5 M €	-196 k €	85,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,1 M €	852 k €	69,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,8 M €	1,0 M €	94,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,9 M €	360 k €	100,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,4 M €	1,0 M €	98,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,9 M €	-157 k €	84,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,9 M €	3,1 M €	82,1 M €	Social