ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES GEORGES DURMEYER

NessRank Score

63/100

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Renta.62

Solva.40

Liquid.59

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN357 802 057

SIRET (siège)357 802 057 00012

RCSRCS 357 802 057

TVA intracommunautaireFR12357802057

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social102 000 €

Création1 janvier 1957

Effectif46 salariés (2022)

Adresse du siège7 RUE DU PONT NEUF

Activité principaleAutres travaux spécialisés de construction

Objet socialD'une manière très générale toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières se rapportant directement ou indirectement à la construction de bâtiments et à l'exécution de tous travaux de construction privés ou publics, à tous les produits et matériaux de construction et à ceux résultant des différentes manipulations et fabrications comprises dans l'exploitation de tout ou partie des opérations incluses dans l'objet social, le tout, tant par elle-même que pour le compte de tiers ; La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement ; Et plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son développement ou son extension.

Social · Clôturé le 30 septembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,2 M €

+15,6 % vs N-1

Résultat net

126 k €

+164,7 % vs 2021

Marge brute

6,5 M €

Profitabilité

1,2 %

Fonds propres

2,0 M €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,2 M €

Marge brute

6,5 M €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

3,9 M €

Résultat d'exploitation

97 k €

Résultat net

126 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

1,0 M €

Achats & charges ext.

3,7 M €

Impôts & taxes

74 k €

Bilan

Total actif

10,7 M €

Actif circulant

6,1 M €

Créances clients

2,1 M €

Stocks

843 k €

Trésorerie

2,7 M €

Fonds propres

2,0 M €

Capital social

102 k €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

3,8 M €

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

756 k €

Autres dettes exploitation

916 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

23,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

75,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-59,1 %

Dette nette

-1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-355 k €

BFR exploitation

1,3 M €

BFR en jours de CA

-12 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,6 %

Délai fournisseurs

159 jrs

Délai clients

73 jrs

Ressources humaines

Salariés46

CA / salarié222 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1473,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 septembre 2022	10,2 M €	126 k €	10,7 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	8,8 M €	-195 k €	9,8 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	8,8 M €	320 k €	10,8 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	10,4 M €	175 k €	8,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	8,4 M €	200 k €	14,4 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	7,5 M €	96 k €	13,5 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	10,0 M €	-27 k €	16,0 M €	Social