CEREBEAUCE

NessRank Score

62/100

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Renta.74

Solva.68

Liquid.31

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN378 154 140

SIRET (siège)378 154 140 00016

RCSRCS 378 154 140

TVA intracommunautaireFR96378154140

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création5 juin 1990

Effectif01

Adresse du siège14 RUE DE POILY, 45480 OUTARVILLE

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,6 M €

-5,9 % vs N-1

Résultat net

224 k €

+214,0 % vs 2021

Marge brute

1,5 M €

Profitabilité

4,8 %

Fonds propres

3,9 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,6 M €

Marge brute

1,5 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

290 k €

Résultat net

224 k €

Salaires & traitements

96 k €

Charges sociales

38 k €

Achats & charges ext.

3,1 M €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

8,1 M €

Actif circulant

8,0 M €

Créances clients

5,1 M €

Stocks

384 k €

Trésorerie

990 k €

Fonds propres

3,9 M €

Capital social

8 k €

Dettes financières

13 k €

Dettes court terme

4,2 M €

Dettes fournisseurs

3,7 M €

Dettes fiscales & sociales

401 k €

Autres dettes exploitation

34 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,8 %

ROA

EBE / Total actif

3,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

47,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-25,2 %

Dette nette

-977 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,3 M €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

104 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,9 %

Délai fournisseurs

435 jrs

Délai clients

395 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA207,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	4,6 M €	224 k €	8,1 M €	Social
2021· 30 juin 2021	4,9 M €	-196 k €	7,0 M €	Social
2020· 30 juin 2020	5,6 M €	462 k €	7,8 M €	Social
2019· 30 juin 2019	6,2 M €	836 k €	8,5 M €	Social
2018· 30 juin 2018	3,6 M €	-297 k €	6,2 M €	Social
2016· 30 juin 2016	4,4 M €	254 k €	4,3 M €	Social
2015· 30 juin 2015	2,9 M €	101 k €	2,4 M €	Social