MARITIMA MEDIAS

NessRank Score

57/100

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Renta.62

Solva.63

Liquid.40

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN378 217 327

SIRET (siège)378 217 327 00014

RCSRCS 378 217 327

TVA intracommunautaireFR22378217327

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social528 000 €

Création5 juin 1990

Effectif40 salariés (2023)

Activité principaleÉdition et diffusion de programmes radio

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,7 M €

+6,1 % vs N-1

Résultat net

38 k €

+112,6 % vs 2022

Marge brute

3,1 M €

Profitabilité

1,0 %

Fonds propres

-292 k €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,7 M €

Marge brute

3,1 M €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

614 k €

Résultat d'exploitation

13 k €

Résultat net

38 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

611 k €

Achats & charges ext.

650 k €

Impôts & taxes

48 k €

Bilan

Total actif

2,8 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

653 k €

Stocks

28 k €

Trésorerie

130 k €

Fonds propres

-292 k €

Capital social

528 k €

Dettes financières

366 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

219 k €

Dettes fiscales & sociales

677 k €

Autres dettes exploitation

32 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

82,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-13,0 %

ROA

EBE / Total actif

0,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-10,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-125,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-80,8 %

Dette nette

236 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-246 k €

BFR exploitation

463 k €

BFR en jours de CA

-24 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,1 %

Délai fournisseurs

123 jrs

Délai clients

63 jrs

Ressources humaines

Salariés40

CA / salarié93 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA4810,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,7 M €	38 k €	2,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,5 M €	-302 k €	3,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,3 M €	-340 k €	3,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,8 M €	-499 k €	2,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,3 M €	-34 k €	2,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,2 M €	56 k €	2,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,4 M €	78 k €	2,2 M €	Social