T.C.M.G

NessRank Score

48/100

0100

Renta.66

Solva.28

Liquid.41

Dynam.25

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.66

Solva.28

Liquid.41

Dynam.25

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN378 517 536

SIRET (siège)378 517 536 00017

RCSRCS 378 517 536

TVA intracommunautaireFR04378517536

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social130 080 €

Création6 juillet 1990

Effectif112 salariés (2023)

Adresse du siègeLES BOIS HAUTS

Activité principaleTransports routiers de fret interurbains

Objet socialtransports publics routiers de ttes marchandises louage de vehicules commissionnaire de transport courtier en fret

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,3 M €

-14,1 % vs N-1

Résultat net

127 k €

-83,2 % vs 2022

Marge brute

8,5 M €

Profitabilité

1,0 %

Fonds propres

3,7 M €

EBE

63 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,3 M €

Marge brute

8,5 M €

EBE

63 k €

EBITDA (additif)

63 k €

EBITDA (soustractif)

4,7 M €

Résultat d'exploitation

163 k €

Résultat net

127 k €

Salaires & traitements

3,2 M €

Charges sociales

488 k €

Achats & charges ext.

4,8 M €

Impôts & taxes

158 k €

Bilan

Total actif

16,1 M €

Actif circulant

4,7 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

311 k €

Trésorerie

2,1 M €

Fonds propres

3,7 M €

Capital social

130 k €

Dettes financières

5,1 M €

Dettes court terme

3,9 M €

Dettes fournisseurs

1,0 M €

Dettes fiscales & sociales

997 k €

Autres dettes exploitation

406 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,4 %

ROA

EBE / Total actif

1,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

23,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

135,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

80,3 %

Dette nette

3,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-402 k €

BFR exploitation

1,0 M €

BFR en jours de CA

-11 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-14,1 %

Délai fournisseurs

79 jrs

Délai clients

46 jrs

Ressources humaines

Salariés112

CA / salarié119 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2427,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	13,3 M €	127 k €	16,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	15,5 M €	758 k €	16,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	14,2 M €	555 k €	14,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	14,7 M €	634 k €	12,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	16,1 M €	653 k €	12,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	15,3 M €	770 k €	11,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	13,9 M €	495 k €	9,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	13,1 M €	384 k €	9,0 M €	Social

Dirigeants

LAURENT JOUDON

Commissaire aux comptes suppléant· Né en mars 1973

Identité

SIREN378517536

DénominationT.C.M.G

Sigle—

Date de création6 juillet 1990

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègeLES BOIS HAUTS

Activité

Code NAF/APE49.41A

ActivitéTransports routiers de fret interurbains

Effectif112 salariés (2023)

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN378 517 536

SIRET (siège)378 517 536 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social130 080 €

RCSRCS 378 517 536

TVA intracommunautaireFR04378517536

Code NAF/APE49.41A — Transports routiers de fret interurbains

Inscription RNE6 juillet 1990

Effectif112 salariés (2023)