CYMAN

NessRank Score

36/100

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Renta.51

Solva.21

Liquid.18

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.51

Solva.21

Liquid.18

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN378 959 217

SIRET (siège)378 959 217 00019

RCSRCS 378 959 217

TVA intracommunautaireFR27378959217

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

Création25 juillet 1990

Effectif11

Adresse du siègeLD ZAC DES MOUILLES

Activité principaleCommerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)

Objet socialLe commerce de tous produits de bricolage, la location, le transport, la pose et le conditionnement de tous articles, toutes prestations de service.

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,4 M €

-4,6 % vs N-1

Résultat net

-462 €

+98,9 % vs 2023

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

-0,0 %

Fonds propres

420 k €

EBE

92 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,4 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

92 k €

EBITDA (additif)

92 k €

EBITDA (soustractif)

629 k €

Résultat d'exploitation

35 k €

Résultat net

-462 €

Salaires & traitements

347 k €

Charges sociales

90 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

26 k €

Bilan

Total actif

2,7 M €

Actif circulant

940 k €

Créances clients

30 k €

Stocks

677 k €

Trésorerie

13 k €

Fonds propres

420 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

821 k €

Dettes court terme

1,1 M €

Dettes fournisseurs

547 k €

Dettes fiscales & sociales

110 k €

Autres dettes exploitation

12 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,1 %

ROA

EBE / Total actif

1,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

195,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

192,2 %

Dette nette

808 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

39 k €

BFR exploitation

160 k €

BFR en jours de CA

6 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,6 %

Délai fournisseurs

147 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1418,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	2,4 M €	-462 €	2,7 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	2,6 M €	-44 k €	2,8 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	2,7 M €	-4 k €	2,9 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	3,3 M €	22 k €	3,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	3,1 M €	75 k €	3,1 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	3,1 M €	-58 k €	2,8 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	3,3 M €	-40 k €	2,9 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	3,4 M €	3 k €	3,3 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	—	3,5 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE QUILLE

Président· Né en avril 1957

Identité

SIREN378959217

DénominationCYMAN

Sigle—

Date de création25 juillet 1990

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègeLD ZAC DES MOUILLES

Activité

Code NAF/APE47.52B

ActivitéCommerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN378 959 217

SIRET (siège)378 959 217 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

RCSRCS 378 959 217

TVA intracommunautaireFR27378959217

Code NAF/APE47.52B — Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)

Inscription RNE25 juillet 1990

Effectif10 – 19 salariés