CONCEPTION ETUDE ET REALISATION DE PROTOTYPES INDUSTRIELS

CERPI

NessRank Score

34/100

0100

Renta.1

Solva.38

Liquid.55

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN379 703 838

SIRET (siège)379 703 838 00027

RCSRCS 379 703 838

TVA intracommunautaireFR77379703838

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social343 133 €

Création25 octobre 1990

Effectif00

Adresse du siège3 RUE DU RAPPORTEUR

Activité principaleMécanique industrielle

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

219 k €

-21,1 % vs N-1

Résultat net

-386 k €

-364,8 % vs 2020

Marge brute

-624 k €

Profitabilité

-176,2 %

Fonds propres

741 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

219 k €

Marge brute

-624 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

-1,6 M €

Résultat d'exploitation

-381 k €

Résultat net

-386 k €

Salaires & traitements

682 k €

Charges sociales

304 k €

Achats & charges ext.

843 k €

Impôts & taxes

24 k €

Bilan

Total actif

4,2 M €

Actif circulant

971 k €

Créances clients

237 k €

Stocks

353 k €

Trésorerie

35 k €

Fonds propres

741 k €

Capital social

343 k €

Dettes financières

143 k €

Dettes court terme

721 k €

Dettes fournisseurs

517 k €

Dettes fiscales & sociales

739 k €

Autres dettes exploitation

659 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-176,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-285,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-174,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-52,1 %

ROA

EBE / Total actif

-9,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-8,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

19,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

14,7 %

Dette nette

109 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-667 k €

BFR exploitation

73 k €

BFR en jours de CA

-1096 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-21,1 %

Délai fournisseurs

224 jrs

Délai clients

389 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA31154,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	219 k €	-386 k €	4,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	278 k €	-83 k €	4,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	320 k €	113 k €	4,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	401 k €	280 k €	3,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	693 k €	-482 k €	3,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,1 M €	-660 k €	3,0 M €	Social