ALLRAY

NessRank Score

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Renta.54

Solva.66

Liquid.53

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN380 052 548

SIRET (siège)380 052 548 00027

RCSRCS 380 052 548

TVA intracommunautaireFR62380052548

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social61 000 €

Création19 novembre 1990

Effectif03

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Social · Clôturé le 30 juin 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,1 M €

Résultat net

76 k €

Marge brute

871 k €

Profitabilité

2,5 %

Fonds propres

550 k €

EBE

36 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,1 M €

Marge brute

871 k €

EBE

36 k €

EBITDA (additif)

36 k €

EBITDA (soustractif)

516 k €

Résultat d'exploitation

130 k €

Résultat net

76 k €

Salaires & traitements

244 k €

Charges sociales

98 k €

Achats & charges ext.

2,2 M €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

1,4 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

550 k €

Stocks

333 k €

Trésorerie

319 k €

Fonds propres

550 k €

Capital social

61 k €

Dettes financières

18 k €

Dettes court terme

709 k €

Dettes fournisseurs

584 k €

Dettes fiscales & sociales

91 k €

Autres dettes exploitation

13 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

28,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,8 %

ROA

EBE / Total actif

9,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-54,7 %

Dette nette

-301 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

195 k €

BFR exploitation

298 k €

BFR en jours de CA

23 jrs

Délai fournisseurs

96 jrs

Délai clients

64 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA787,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 juin 2021	3,1 M €	76 k €	1,4 M €	Social
2020· 30 juin 2020	—	—	1,5 M €	Social
2019· 30 juin 2019	—	—	1,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN380052548

DénominationALLRAY

Sigle—

Date de création19 novembre 1990

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.69B

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN380 052 548

SIRET (siège)380 052 548 00027

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social61 000 €

RCSRCS 380 052 548

TVA intracommunautaireFR62380052548

Code NAF/APE46.69B — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Inscription RNE19 novembre 1990

Effectif6 – 9 salariés