TMS TRANSPORTS MANUTENTION SERVICES

NessRank Score

43/100

0100

Renta.29

Solva.69

Liquid.25

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN380 818 443

SIRET (siège)380 818 443 00026

RCSRCS 380 818 443

TVA intracommunautaireFR11380818443

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création1 février 1991

Effectif03

Activité principaleTransports routiers de fret de proximité

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

+5,5 % vs N-1

Résultat net

-80 k €

+61,7 % vs 2021

Marge brute

798 k €

Profitabilité

-4,2 %

Fonds propres

19 k €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

798 k €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

281 k €

Résultat d'exploitation

21 €

Résultat net

-80 k €

Salaires & traitements

391 k €

Charges sociales

109 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

17 k €

Bilan

Total actif

1,4 M €

Actif circulant

993 k €

Créances clients

899 k €

Stocks

3 k €

Trésorerie

3 k €

Fonds propres

19 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

300 k €

Dettes court terme

970 k €

Dettes fournisseurs

500 k €

Dettes fiscales & sociales

277 k €

Autres dettes exploitation

116 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-419,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1578,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1561,9 %

Dette nette

297 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

10 k €

BFR exploitation

402 k €

BFR en jours de CA

2 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,5 %

Délai fournisseurs

167 jrs

Délai clients

171 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2070,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,9 M €	-80 k €	1,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,8 M €	-208 k €	1,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,8 M €	753 €	1,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,0 M €	3 k €	897 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,0 M €	7 k €	946 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,2 M €	26 k €	862 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,1 M €	-21 k €	901 k €	Social