COFINUR

NessRank Score

44/100

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Renta.55

Solva.43

Liquid.37

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN381 074 590

SIRET (siège)381 074 590 00013

RCSRCS 381 074 590

TVA intracommunautaireFR18381074590

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social16 754 000 €

Création19 février 1991

Effectif11

Adresse du siègeRUE FRANCOIS URANO

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialLa prise de participation en France et à l'étranger dans toutes entreprises ou sociétés quelles qu'en soient la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou autrement L'achat ou la vente de tous titres ou valeurs mobilières cotées ou non cotées La gestion d'un portefeuille de titres de participations Toutes opérations ayant trait à la prestation de services (administrative, comptable, financière) La réalisation de toutes activités ayant trait ou se rapportant aux travaux publics L'achat et la location de matériel L'acquisition, l'administration directe ou indirecte et la gestion de tous immeubles

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

942 k €

+5,8 % vs N-1

Résultat net

2,2 M €

+16,0 % vs 2023

Marge brute

634 k €

Profitabilité

235,5 %

Fonds propres

34,0 M €

EBE

256 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

942 k €

Marge brute

634 k €

EBE

256 k €

EBITDA (additif)

256 k €

EBITDA (soustractif)

-212 k €

Résultat d'exploitation

-321 k €

Résultat net

2,2 M €

Salaires & traitements

587 k €

Charges sociales

221 k €

Achats & charges ext.

308 k €

Impôts & taxes

39 k €

Bilan

Total actif

48,6 M €

Actif circulant

2,3 M €

Créances clients

92 k €

Stocks

—

Trésorerie

44 k €

Fonds propres

34,0 M €

Capital social

16,8 M €

Dettes financières

10,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

78 k €

Dettes fiscales & sociales

259 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

235,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

27,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-34,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

69,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

30,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

30,1 %

Dette nette

10,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-245 k €

BFR exploitation

14 k €

BFR en jours de CA

-94 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,8 %

Délai fournisseurs

93 jrs

Délai clients

35 jrs

Ressources humaines

Salariés11

CA / salarié86 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA6227,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	942 k €	2,2 M €	48,6 M €	Social
2023· 31 mars 2023	891 k €	1,9 M €	48,8 M €	Social
2022· 31 mars 2022	842 k €	229 k €	49,5 M €	Social
2021· 31 mars 2021	728 k €	6,5 M €	50,1 M €	Social
2020· 31 mars 2020	529 k €	1,2 M €	46,9 M €	Social
2019· 31 mars 2019	546 k €	286 k €	41,3 M €	Social
2018· 31 mars 2018	383 k €	737 k €	40,9 M €	Social
2017· 31 mars 2017	320 k €	-1,8 M €	43,7 M €	Social