HOTEL DEVELOPMENT SA

NessRank Score

74/100

0100

Renta.65

Solva.61

Liquid.53

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.65

Solva.61

Liquid.53

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN381 497 338

SIRET (siège)381 497 338 00032

RCSRCS 381 497 338

TVA intracommunautaireFR84381497338

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social770 235 €

Création12 mars 1991

Effectif02

Adresse du siège29 BD RENE DESCARTES

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Objet socialExploitation, prise de participation, création, acquisition, prise en location gérance de tous établissements d'hôtellerie, restauration. Pres- tations en matière administrative et de gestion et plus généralement commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à l'objet social ou à tous objets connexes.

Social · Clôturé le 30 septembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

+72,3 % vs N-1

Résultat net

229 k €

+207,1 % vs 2021

Marge brute

537 k €

Profitabilité

14,7 %

Fonds propres

2,3 M €

EBE

167 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

537 k €

EBE

167 k €

EBITDA (additif)

167 k €

EBITDA (soustractif)

320 k €

Résultat d'exploitation

302 k €

Résultat net

229 k €

Salaires & traitements

172 k €

Charges sociales

20 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

26 k €

Bilan

Total actif

5,2 M €

Actif circulant

2,8 M €

Créances clients

262 k €

Stocks

—

Trésorerie

379 k €

Fonds propres

2,3 M €

Capital social

770 k €

Dettes financières

450 k €

Dettes court terme

1,0 M €

Dettes fournisseurs

131 k €

Dettes fiscales & sociales

66 k €

Autres dettes exploitation

379 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

14,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

10,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

19,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,0 %

ROA

EBE / Total actif

5,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

19,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,1 %

Dette nette

72 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-314 k €

BFR exploitation

132 k €

BFR en jours de CA

-73 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

72,3 %

Délai fournisseurs

47 jrs

Délai clients

61 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1104,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 septembre 2022	1,6 M €	229 k €	5,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	901 k €	75 k €	4,9 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	—	—	4,1 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,6 M €	223 k €	4,2 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	2,0 M €	106 k €	4,3 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	875 k €	80 k €	4,3 M €	Social

Dirigeants

HUGUES BAALOUCH

Directeur général· Né en février 1985

Identité

SIREN381497338

DénominationHOTEL DEVELOPMENT SA

Sigle—

Date de création12 mars 1991

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège29 BD RENE DESCARTES

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège32

Juridique

SIREN381 497 338

SIRET (siège)381 497 338 00032

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social770 235 €

RCSRCS 381 497 338

TVA intracommunautaireFR84381497338

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE12 mars 1991

Effectif3 – 5 salariés