ROCHE DIFFUSION PRESSE SARL

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Renta.46

Solva.62

Liquid.66

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.62

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN382 667 855

SIRET (siège)382 667 855 00011

RCSRCS 382 667 855

TVA intracommunautaireFR41382667855

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social49 440 €

Création1 juillet 1991

Effectif16 salariés (2014)

Adresse du siègeRUE DES BAZINIERES

Activité principaleIntermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

Objet socialcommission en marchandises depositaire central dès messageries de presse depositaire central de presse (cession)

Social · Clôturé le 30 septembre 2014 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Résultat net

-58 k €

Marge brute

924 k €

Profitabilité

-4,6 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

924 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

282 k €

Résultat d'exploitation

166 k €

Résultat net

-58 k €

Salaires & traitements

516 k €

Charges sociales

108 k €

Achats & charges ext.

334 k €

Impôts & taxes

18 k €

Bilan

Total actif

4,8 M €

Actif circulant

3,2 M €

Créances clients

2,2 M €

Stocks

6 k €

Trésorerie

489 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

49 k €

Dettes financières

3 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,5 M €

Dettes fiscales & sociales

143 k €

Autres dettes exploitation

185 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

13,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,9 %

ROA

EBE / Total actif

3,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-41,3 %

Dette nette

-486 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-599 k €

BFR exploitation

-271 k €

BFR en jours de CA

-171 jrs

Délai fournisseurs

2707 jrs

Délai clients

630 jrs

Ressources humaines

Salariés16

CA / salarié79 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA4101,1 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2014· 30 septembre 2014	1,3 M €	-58 k €	4,8 M €	Social

Dirigeants

JEAN-MICHEL GATINIOL(ancien)

Liquidateur· Né en août 1957

Identité

SIREN382667855

DénominationROCHE DIFFUSION PRESSE SARL

Sigle—

Date de création1 juillet 1991

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Adresse du siègeRUE DES BAZINIERES

Activité

Code NAF/APE46.18Z

ActivitéIntermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

Effectif16 salariés (2014)

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN382 667 855

SIRET (siège)382 667 855 00011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social49 440 €

RCSRCS 382 667 855

TVA intracommunautaireFR41382667855

Code NAF/APE46.18Z — Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

Inscription RNE1 juillet 1991

Effectif16 salariés (2014)