LES FONTAINES EHPAD

NessRank Score

57/100

0100

Renta.21

Solva.73

Liquid.63

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN384 481 990

SIRET (siège)384 481 990 00081

RCSRCS 384 481 990

TVA intracommunautaireFR67384481990

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 720 €

Création1 mars 1992

Effectif22

Activité principaleHébergement médicalisé pour personnes âgées

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,4 M €

+7,7 % vs N-1

Résultat net

-1,0 M €

-247,9 % vs 2021

Marge brute

8,2 M €

Profitabilité

-7,8 %

Fonds propres

-264 k €

EBE

113 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,4 M €

Marge brute

8,2 M €

EBE

113 k €

EBITDA (additif)

113 k €

EBITDA (soustractif)

-142 k €

Résultat d'exploitation

-885 k €

Résultat net

-1,0 M €

Salaires & traitements

5,7 M €

Charges sociales

2,3 M €

Achats & charges ext.

5,2 M €

Impôts & taxes

428 k €

Bilan

Total actif

12,2 M €

Actif circulant

5,2 M €

Créances clients

698 k €

Stocks

51 k €

Trésorerie

937 k €

Fonds propres

-264 k €

Capital social

11 k €

Dettes financières

3,4 M €

Dettes court terme

5,9 M €

Dettes fournisseurs

2,5 M €

Dettes fiscales & sociales

1,5 M €

Autres dettes exploitation

587 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

395,7 %

ROA

EBE / Total actif

-7,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-3,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-2,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-1276,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-920,7 %

Dette nette

2,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,9 M €

BFR exploitation

-1,8 M €

BFR en jours de CA

-104 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,7 %

Délai fournisseurs

175 jrs

Délai clients

19 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4212,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	13,4 M €	-1,0 M €	12,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	12,5 M €	-300 k €	11,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	12,0 M €	100 k €	11,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	12,7 M €	150 k €	8,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,3 M €	552 k €	9,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	12,1 M €	656 k €	9,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	10,6 M €	173 k €	8,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN384481990

DénominationLES FONTAINES EHPAD

Sigle—

Date de création1 mars 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE87.10A

ActivitéHébergement médicalisé pour personnes âgées

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège81

Juridique

SIREN384 481 990

SIRET (siège)384 481 990 00081

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 720 €

RCSRCS 384 481 990

TVA intracommunautaireFR67384481990

Code NAF/APE87.10A — Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Inscription RNE1 mars 1992

Effectif100 – 199 salariés