HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS

NessRank Score

50/100

0100

Renta.51

Solva.66

Liquid.38

Dynam.2

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.51

Solva.66

Liquid.38

Dynam.2

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN385 295 621

SIRET (siège)385 295 621 00028

RCSRCS 385 295 621

TVA intracommunautaireFR52385295621

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 443 000 €

Création1 avril 1992

Effectif12

Adresse du siège33 ALL Pole Btp Centre d'Affaires Victoria 29 33 Allée Sébastien Vauban

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialPrise de participations dans toutes sociétés ou entreprises par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux ou autrement en vue de gérer et contrôler leurs activités, gestion de son portefeuille de valeurs mobilières, assistance administrative, technique, et commerciale, conseil en gestion du travail, toutes prestations de services concernant la gestion, l'administration et l'organisation de toutes entreprises et plus particulièrement, celles de bâtiment et travaux publics, la gestion et le management financier, la recherche et l'optimisation foncière, la maitrise d'œuvre

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,8 M €

-95,8 % vs N-1

Résultat net

3,6 M €

+15,2 % vs 2023

Marge brute

-1,6 M €

Profitabilité

130,6 %

Fonds propres

29,5 M €

EBE

143 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,8 M €

Marge brute

-1,6 M €

EBE

143 k €

EBITDA (additif)

143 k €

EBITDA (soustractif)

-3,5 M €

Résultat d'exploitation

-822 k €

Résultat net

3,6 M €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

539 k €

Achats & charges ext.

4,3 M €

Impôts & taxes

128 k €

Bilan

Total actif

33,3 M €

Actif circulant

8,4 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

30 k €

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

29,5 M €

Capital social

1,4 M €

Dettes financières

679 k €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

458 k €

Dettes fiscales & sociales

479 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

130,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-56,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-29,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,3 %

ROA

EBE / Total actif

-2,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-18,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

88,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,1 %

Dette nette

-618 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

402 k €

BFR exploitation

883 k €

BFR en jours de CA

52 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-95,8 %

Délai fournisseurs

39 jrs

Délai clients

170 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4476,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	2,8 M €	3,6 M €	33,3 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	4,0 M €	3,1 M €	32,7 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	5,9 M €	6,0 M €	31,4 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	6,3 M €	4,0 M €	27,9 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	6,1 M €	3,3 M €	26,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	5,3 M €	3,2 M €	25,7 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	4,6 M €	2,9 M €	27,0 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	4,0 M €	1,9 M €	26,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	—	27,0 M €	Social

Dirigeants

ALEXANDRE, LAURENT, WILLIAM BARBERO

Président· Né en novembre 1968

THIERRY LODO

Commissaire aux comptes suppléant· Né en février 1972

Identité

SIREN385295621

DénominationHOLDING DELTA INVESTISSEMENTS

Sigle—

Date de création1 avril 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège33 ALL Pole Btp Centre d'Affaires Victoria 29 33 Allée Sébastien Vauban

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN385 295 621

SIRET (siège)385 295 621 00028

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 443 000 €

RCSRCS 385 295 621

TVA intracommunautaireFR52385295621

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE1 avril 1992

Effectif20 – 49 salariés