CAFE DU POND

NessRank Score

37/100

0100

Renta.16

Solva.66

Liquid.39

Dynam.16

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.66

Liquid.39

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN387 829 450

SIRET (siège)387 829 450 00031

RCSRCS 387 829 450

TVA intracommunautaireFR37387829450

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social130 801 €

Création1 mars 1992

Effectif03

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

-11,2 % vs N-1

Résultat net

-189 k €

+46,8 % vs 2023

Marge brute

709 k €

Profitabilité

-17,9 %

Fonds propres

-481 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

709 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

258 k €

Résultat d'exploitation

-146 k €

Résultat net

-189 k €

Salaires & traitements

315 k €

Charges sociales

74 k €

Achats & charges ext.

347 k €

Impôts & taxes

61 k €

Bilan

Total actif

3,4 M €

Actif circulant

163 k €

Créances clients

40 k €

Stocks

31 k €

Trésorerie

3 k €

Fonds propres

-481 k €

Capital social

131 k €

Dettes financières

727 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

435 k €

Dettes fiscales & sociales

152 k €

Autres dettes exploitation

33 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-17,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-13,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

39,2 %

ROA

EBE / Total actif

-4,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

727 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-14,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-151,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-150,6 %

Dette nette

724 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-550 k €

BFR exploitation

-365 k €

BFR en jours de CA

-188 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-11,2 %

Délai fournisseurs

457 jrs

Délai clients

13 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2984,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,1 M €	-189 k €	3,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,2 M €	-355 k €	3,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,6 M €	-29 k €	3,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	107 k €	3,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	757 k €	-47 k €	3,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	-95 k €	3,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	3,0 M €	Social
2017· 31 mars 2017	1,4 M €	-107 k €	3,0 M €	Social
2016· 31 mars 2016	—	—	3,0 M €	Social

Dirigeants

CHRISTOPHE COLLIN

Commissaire aux comptes titulaire· Né en janvier 1964

Identité

SIREN387829450

DénominationCAFE DU POND

Sigle—

Date de création1 mars 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège31

Juridique

SIREN387 829 450

SIRET (siège)387 829 450 00031

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social130 801 €

RCSRCS 387 829 450

TVA intracommunautaireFR37387829450

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE1 mars 1992

Effectif6 – 9 salariés