VERSIONS

NessRank Score

47/100

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Renta.47

Solva.16

Liquid.17

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN388 083 784

SIRET (siège)388 083 784 00024

RCSRCS 388 083 784

TVA intracommunautaireFR37388083784

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social80 000 €

Création1 juillet 1992

Effectif1 salarié (2024)

Adresse du siège15 RUE COLBERT

Activité principaleActivités spécialisées de design

Objet socialArchitecture d'environnement, design d'intérieur, création, publicité, exploitation de chantier et de stand et toutes activités se rattachant directement ou indirectement à l'objet social. Acquisition, gestion, cession et prise de participations dans toutes sociétés ayant pour activités notamment l'architecture d'environnement, le design d'intérieur.

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

+125,1 % vs N-1

Résultat net

84 k €

+145,7 % vs 2023

Marge brute

392 k €

Profitabilité

7,8 %

Fonds propres

435 k €

EBE

52 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

392 k €

EBE

52 k €

EBITDA (additif)

52 k €

EBITDA (soustractif)

4 k €

Résultat d'exploitation

-18 k €

Résultat net

84 k €

Salaires & traitements

191 k €

Charges sociales

180 k €

Achats & charges ext.

693 k €

Impôts & taxes

17 k €

Bilan

Total actif

3,1 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

647 k €

Stocks

—

Trésorerie

120 k €

Fonds propres

435 k €

Capital social

80 k €

Dettes financières

779 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

375 k €

Dettes fiscales & sociales

112 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

36,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,4 %

ROA

EBE / Total actif

-0,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

178,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

151,3 %

Dette nette

659 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

160 k €

BFR exploitation

272 k €

BFR en jours de CA

53 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

125,1 %

Délai fournisseurs

197 jrs

Délai clients

215 jrs

Ressources humaines

Salariés1

CA / salarié1,1 M €

Salaire moy. brut / mois16 k €

Masse sal. / CA1760,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	1,1 M €	84 k €	3,1 M €	Social
2023· 30 juin 2023	482 k €	-185 k €	3,1 M €	Social
2022· 30 juin 2022	664 k €	-195 k €	2,5 M €	Social
2021· 30 juin 2021	663 k €	-835 k €	3,0 M €	Social
2020· 30 juin 2020	1,0 M €	-189 k €	3,0 M €	Social
2019· 30 juin 2019	1,2 M €	126 k €	3,5 M €	Social
2018· 30 juin 2018	1,2 M €	196 k €	3,6 M €	Social
2017· 30 juin 2017	1,4 M €	196 k €	3,4 M €	Social
2016· 30 juin 2016	1,6 M €	107 k €	3,6 M €	Social

Dirigeants

François DUMOULIN

Gérant· Né en mai 1955

Isabelle GUERRIAT

Gérant· Né en août 1957

Identité

SIREN388083784

DénominationVERSIONS

Sigle—

Date de création1 juillet 1992

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège15 RUE COLBERT

Activité

Code NAF/APE74.10Z

ActivitéActivités spécialisées de design

Effectif1 salarié (2024)

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN388 083 784

SIRET (siège)388 083 784 00024

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social80 000 €

RCSRCS 388 083 784

TVA intracommunautaireFR37388083784

Code NAF/APE74.10Z — Activités spécialisées de design

Inscription RNE1 juillet 1992

Effectif1 salarié (2024)