HELICONCEPT

NessRank Score

72/100

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Renta.47

Solva.51

Liquid.89

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN389 107 509

SIRET (siège)389 107 509 00058

RCSRCS 389 107 509

TVA intracommunautaireFR95389107509

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social500 000 €

Création1 novembre 1992

EffectifNN

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

761 k €

+29,3 % vs N-1

Résultat net

101 k €

+107,2 % vs 2023

Marge brute

111 k €

Profitabilité

13,2 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

60 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

761 k €

Marge brute

111 k €

EBE

60 €

EBITDA (additif)

60 €

EBITDA (soustractif)

-45 k €

Résultat d'exploitation

87 k €

Résultat net

101 k €

Salaires & traitements

125 k €

Charges sociales

16 k €

Achats & charges ext.

650 k €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

3,1 M €

Actif circulant

2,3 M €

Créances clients

40 k €

Stocks

—

Trésorerie

2,2 M €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

984 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

321 k €

Dettes fiscales & sociales

8 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

14,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,0 %

ROA

EBE / Total actif

2,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

35,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

88,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-107,3 %

Dette nette

-1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-296 k €

BFR exploitation

-281 k €

BFR en jours de CA

-140 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

29,3 %

Délai fournisseurs

180 jrs

Délai clients

19 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1643,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	761 k €	101 k €	3,1 M €	Social
2023· 31 mars 2023	588 k €	49 k €	3,3 M €	Social
2022· 31 mars 2022	829 k €	53 k €	3,7 M €	Social
2021· 31 mars 2021	1,1 M €	102 k €	4,0 M €	Social
2020· 31 mars 2020	1,1 M €	108 k €	3,5 M €	Social
2017· 31 mars 2017	797 k €	108 k €	2,8 M €	Social

Dirigeants

MICHEL ESPOSITO

Gérant· Né en avril 1969

Identité

SIREN389107509

DénominationHELICONCEPT

Sigle—

Date de création1 novembre 1992

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE71.12B

ActivitéIngénierie, études techniques

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège58

Juridique

SIREN389 107 509

SIRET (siège)389 107 509 00058

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social500 000 €

RCSRCS 389 107 509

TVA intracommunautaireFR95389107509

Code NAF/APE71.12B — Ingénierie, études techniques

Inscription RNE1 novembre 1992

EffectifNon renseigné