RHUMS & PUNCHS ISAUTIER

NessRank Score

81/100

0100

Renta.83

Solva.75

Liquid.68

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.83

Solva.75

Liquid.68

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN389 203 191

SIRET (siège)389 203 191 00025

RCSRCS 389 203 191

TVA intracommunautaireFR21389203191

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 418 250 €

Création1 novembre 1992

Effectif12

Adresse du siège114 CHE FREDELINE

Activité principaleProduction de boissons alcooliques distillées

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

20,2 M €

-4,8 % vs N-1

Résultat net

341 k €

-89,2 % vs 2023

Marge brute

11,4 M €

Profitabilité

1,7 %

Fonds propres

17,2 M €

EBE

364 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

20,2 M €

Marge brute

11,4 M €

EBE

364 k €

EBITDA (additif)

364 k €

EBITDA (soustractif)

6,6 M €

Résultat d'exploitation

-92 k €

Résultat net

341 k €

Salaires & traitements

2,4 M €

Charges sociales

658 k €

Achats & charges ext.

8,8 M €

Impôts & taxes

1,8 M €

Bilan

Total actif

32,4 M €

Actif circulant

17,3 M €

Créances clients

5,0 M €

Stocks

3,2 M €

Trésorerie

2,4 M €

Fonds propres

17,2 M €

Capital social

1,4 M €

Dettes financières

4,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

5,1 M €

Dettes fiscales & sociales

924 k €

Autres dettes exploitation

1,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,0 %

ROA

EBE / Total actif

-0,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

37,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

52,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

23,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

9,4 %

Dette nette

1,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

955 k €

BFR exploitation

3,1 M €

BFR en jours de CA

17 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,8 %

Délai fournisseurs

212 jrs

Délai clients

89 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1188,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	20,2 M €	341 k €	32,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	21,2 M €	3,2 M €	35,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	19,6 M €	2,4 M €	33,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	17,8 M €	3,1 M €	21,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	15,0 M €	2,2 M €	19,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	13,7 M €	2,5 M €	17,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,1 M €	2,3 M €	15,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,9 M €	1,7 M €	11,3 M €	Social

Dirigeants

CYRIL ISAUTIER

Directeur général· Né en juin 1980

PIERRE-ALAIN FRECAUT

Commissaire aux comptes suppléant

Identité

SIREN389203191

DénominationRHUMS & PUNCHS ISAUTIER

Sigle—

Date de création1 novembre 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège114 CHE FREDELINE

Activité

Code NAF/APE11.01Z

ActivitéProduction de boissons alcooliques distillées

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN389 203 191

SIRET (siège)389 203 191 00025

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 418 250 €

RCSRCS 389 203 191

TVA intracommunautaireFR21389203191

Code NAF/APE11.01Z — Production de boissons alcooliques distillées

Inscription RNE1 novembre 1992

Effectif20 – 49 salariés