TRANSPORTS CADEAU

NessRank Score

59/100

0100

Renta.65

Solva.26

Liquid.44

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN389 306 960

SIRET (siège)389 306 960 00037

RCSRCS 389 306 960

TVA intracommunautaireFR55389306960

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social200 000 €

Création30 septembre 1992

Effectif21

Activité principaleTransports routiers de fret de proximité

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,5 M €

+37,5 % vs N-1

Résultat net

70 k €

+111,6 % vs 2020

Marge brute

5,8 M €

Profitabilité

0,8 %

Fonds propres

229 k €

EBE

123 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,5 M €

Marge brute

5,8 M €

EBE

123 k €

EBITDA (additif)

123 k €

EBITDA (soustractif)

2,8 M €

Résultat d'exploitation

-51 k €

Résultat net

70 k €

Salaires & traitements

2,3 M €

Charges sociales

523 k €

Achats & charges ext.

2,7 M €

Impôts & taxes

154 k €

Bilan

Total actif

8,2 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

80 k €

Trésorerie

258 k €

Fonds propres

229 k €

Capital social

200 k €

Dettes financières

276 k €

Dettes court terme

2,9 M €

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

68,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

30,6 %

ROA

EBE / Total actif

-0,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

15,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

2,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

120,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

8,0 %

Dette nette

18 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,6 M €

BFR exploitation

-260 k €

BFR en jours de CA

-67 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

37,5 %

Délai fournisseurs

199 jrs

Délai clients

47 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2770,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	8,5 M €	70 k €	8,2 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	6,1 M €	-605 k €	8,9 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	6,5 M €	-85 k €	8,7 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	6,8 M €	165 k €	8,4 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	6,6 M €	279 k €	8,1 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	6,3 M €	250 k €	7,7 M €	Social