KEYOR

NessRank Score

47/100

0100

Renta.22

Solva.8

Liquid.56

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

47/100

0100

Renta.22

Solva.8

Liquid.56

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN389 960 006

SIRET (siège)389 960 006 00044

RCSRCS 389 960 006

TVA intracommunautaireFR84389960006

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social18 981 314 €

Création7 décembre 1992

Effectif12

Adresse du siège7 AV PIERRE MENDES-FRANCE

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialLa participation directe ou indirecte dans toutes opérations ou affaires et ce sous quelle que forme que ce soit. La fourniture de prestations (comptable, gestion, financière) au proift de ses filiales.

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,9 M €

+16,7 % vs N-1

Résultat net

-3,7 M €

-826,2 % vs 2020

Marge brute

4,9 M €

Profitabilité

-34,2 %

Fonds propres

38,3 M €

EBE

50 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,9 M €

Marge brute

4,9 M €

EBE

50 k €

EBITDA (additif)

50 k €

EBITDA (soustractif)

-2,7 M €

Résultat d'exploitation

527 k €

Résultat net

-3,7 M €

Salaires & traitements

5,0 M €

Charges sociales

2,3 M €

Achats & charges ext.

6,0 M €

Impôts & taxes

293 k €

Bilan

Total actif

111,1 M €

Actif circulant

18,9 M €

Créances clients

3,6 M €

Stocks

—

Trésorerie

2,3 M €

Fonds propres

38,3 M €

Capital social

19,0 M €

Dettes financières

12,7 M €

Dettes court terme

21,2 M €

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

4,2 M €

Autres dettes exploitation

1,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-34,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-9,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

33,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

27,2 %

Dette nette

10,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,6 M €

BFR exploitation

2,1 M €

BFR en jours de CA

-119 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

16,7 %

Délai fournisseurs

94 jrs

Délai clients

120 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4603,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	10,9 M €	-3,7 M €	111,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	9,3 M €	512 k €	103,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	12,1 M €	4,9 M €	100,2 M €	Social