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NessRank Score

51/100

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Renta.63

Solva.53

Liquid.21

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN390 455 814

SIRET (siège)390 455 814 00017

RCSRCS 390 455 814

TVA intracommunautaireFR13390455814

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social300 000 €

Création5 avril 1993

Effectif11

Adresse du siègeZONE INDUSTRIELLE

Activité principaleTransports maritimes et côtiers de fret

Objet socialToutes activités se rapportant à l'extraction et aux dragages maritimes, portuaires et fluviaux ; toutes opérations d'achat et de commercialisation d'agrégats marins ou terrestres et d'amendements bruts d'origine marine ; toutes opérations d'affrètement et de transport ; le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés ou groupements nouveaux, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise ou de dation en location ou en location gérance de tous biens ou autres droits.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,6 M €

-11,9 % vs N-1

Résultat net

853 k €

-40,7 % vs 2023

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

18,7 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

181 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,6 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

181 €

EBITDA (additif)

181 €

EBITDA (soustractif)

281 k €

Résultat d'exploitation

1,1 M €

Résultat net

853 k €

Salaires & traitements

998 k €

Charges sociales

158 k €

Achats & charges ext.

2,6 M €

Impôts & taxes

500 k €

Bilan

Total actif

6,9 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

403 k €

Stocks

247 k €

Trésorerie

3 k €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

34 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

222 k €

Dettes fiscales & sociales

803 k €

Autres dettes exploitation

156 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

18,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

23,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

62,2 %

ROA

EBE / Total actif

15,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,2 %

Dette nette

31 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-376 k €

BFR exploitation

428 k €

BFR en jours de CA

-30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-11,9 %

Délai fournisseurs

31 jrs

Délai clients

32 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2188,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	4,6 M €	853 k €	6,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	5,2 M €	1,4 M €	8,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,8 M €	1,1 M €	7,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,6 M €	4,3 M €	10,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,3 M €	1,4 M €	7,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,3 M €	798 k €	6,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,7 M €	838 k €	6,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,0 M €	1,2 M €	7,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,9 M €	368 k €	6,8 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	4,0 M €	295 k €	9,0 M €	Social