CLINIQUE DE MONTARGIS

NessRank Score

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Renta.7

Solva.28

Liquid.48

Dynam.88

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN390 541 357

SIRET (siège)390 541 357 00021

RCSRCS 390 541 357

TVA intracommunautaireFR77390541357

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social480 000 €

Création18 février 1993

Effectif22

Adresse du siège46 RUE DE LA QUINTAINE

Activité principaleActivités hospitalières

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,6 M €

+27,7 % vs N-1

Résultat net

-1,5 M €

-359,6 % vs 2022

Marge brute

4,3 M €

Profitabilité

-23,1 %

Fonds propres

2,7 M €

EBE

102 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,6 M €

Marge brute

4,3 M €

EBE

102 k €

EBITDA (additif)

102 k €

EBITDA (soustractif)

-698 k €

Résultat d'exploitation

-1,4 M €

Résultat net

-1,5 M €

Salaires & traitements

3,4 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

2,3 M €

Impôts & taxes

446 k €

Bilan

Total actif

11,5 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

697 k €

Stocks

322 k €

Trésorerie

347 k €

Fonds propres

2,7 M €

Capital social

480 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

842 k €

Autres dettes exploitation

242 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-23,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-20,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-57,0 %

ROA

EBE / Total actif

-12,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-4,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

48,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

35,2 %

Dette nette

947 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,3 M €

BFR exploitation

-250 k €

BFR en jours de CA

-72 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

27,7 %

Délai fournisseurs

197 jrs

Délai clients

38 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5153,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	6,6 M €	-1,5 M €	11,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,2 M €	590 k €	11,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,7 M €	623 k €	10,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,3 M €	388 k €	11,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,0 M €	2 k €	11,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,0 M €	167 k €	11,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,2 M €	574 k €	11,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,0 M €	384 k €	11,5 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	6,9 M €	531 k €	9,5 M €	Social